Облигация СистемБ1P2

Описание облигации

СистемБ1P2 Эмитент: ПАО АФК Система
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 700 000 000 Размещенный объем: ₽1 700 000 000
Дата начала торгов: 13.11.2015 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 31.10.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-01669-A-001P
ISIN код: RU000A0JVXZ0Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: СистемБ1P2
Номинал: ₽1000
Цена: 104.00% от номинала = ₽1040.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1040.00 * 0,057% = ₽0.59
Накопленный купонный доход: ₽16.44
Вы заплатите: ₽1040.00 + ₽0.59 + ₽16.44 = ₽1057.03 за 1 шт.
К дате погашения 31.10.2025 (через 1559 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽336.60, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1336.60
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1336.60 - ₽1057.03 = ₽279.57 или 6.19% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 13.05.2016 10.90% ₽54.35 5.435% 1000
2 11.11.2016 10.90% ₽54.35 5.435% 1000
3 12.05.2017 10.90% ₽54.35 5.435% 1000
4 10.11.2017 10.90% ₽54.35 5.435% 1000
5 11.05.2018 10.90% ₽54.35 5.435% 1000
6 09.11.2018 10.90% ₽54.35 5.435% 1000
7 10.05.2019 10.90% ₽54.35 5.435% 1000
8 08.11.2019 10.90% ₽54.35 5.435% 1000
9 08.05.2020 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
10 06.11.2020 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
11 07.05.2021 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
12 05.11.2021 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
13 06.05.2022 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
14 04.11.2022 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
15 05.05.2023 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
16 03.11.2023 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
17 03.05.2024 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
18 01.11.2024 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
19 02.05.2025 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
20 31.10.2025 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД