Облигация РЖД БО-02

Описание облигации

РЖД БО-02 Эмитент: ОАО Российские железные дороги
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽15 000 000 000 Размещенный объем: ₽15 000 000 000
Дата начала торгов: 29.10.2015 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 16.10.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-65045-D
ISIN код: RU000A0JVW71Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: РЖД БО-02
Номинал: ₽1000
Цена: 100.20% от номинала = ₽1002.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1002.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽18.74
Вы заплатите: ₽1002.00 + ₽0.57 + ₽18.74 = ₽1021.31 за 1 шт.
К дате погашения 16.10.2025 (через 1544 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽323.10, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1323.10
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1323.10 - ₽1021.31 = ₽301.79 или 6.99% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 28.04.2016 11.20% ₽55.85 5.585% 1000
2 27.10.2016 11.20% ₽55.85 5.585% 1000
3 27.04.2017 11.20% ₽55.85 5.585% 1000
4 26.10.2017 11.20% ₽55.85 5.585% 1000
5 26.04.2018 11.20% ₽55.85 5.585% 1000
6 25.10.2018 11.20% ₽55.85 5.585% 1000
7 25.04.2019 11.20% ₽55.85 5.585% 1000
8 24.10.2019 11.20% ₽55.85 5.585% 1000
9 23.04.2020 11.20% ₽55.85 5.585% 1000
10 22.10.2020 7.20% ₽35.90 3.590% 1000
11 22.04.2021 7.20% ₽35.90 3.590% 1000
12 21.10.2021 7.20% ₽35.90 3.590% 1000
13 21.04.2022 7.20% ₽35.90 3.590% 1000
14 20.10.2022 7.20% ₽35.90 3.590% 1000
15 20.04.2023 1000
16 19.10.2023 1000
17 18.04.2024 1000
18 17.10.2024 1000
19 17.04.2025 1000
20 16.10.2025 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД