Облигация СМП БО-02

Описание облигации

СМП БО-02 Эмитент: АО Банк Северный морской путь
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 26.10.2015 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 13.10.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020203368B
ISIN код: RU000A0JVVP5Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: СМП БО-02
Номинал: ₽1000
Цена: 0.00% от номинала = ₽0.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽0.00 * 0,057% = ₽0.00
Накопленный купонный доход: ₽1.72
Вы заплатите: ₽0.00 + ₽0.00 + ₽1.72 = ₽0.00 за 1 шт.
К дате погашения 13.10.2025 (через 1537 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽241.57, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1241.57
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1241.57 - ₽0.00 = ₽1241.57 или 0.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 25.01.2016 11.20% ₽27.92 2.792% 1000
2 25.04.2016 11.20% ₽27.92 2.792% 1000
3 25.07.2016 11.20% ₽27.92 2.792% 1000
4 24.10.2016 10.70% ₽26.68 2.668% 1000
5 23.01.2017 10.20% ₽25.43 2.543% 1000
6 24.04.2017 10.20% ₽25.43 2.543% 1000
7 24.07.2017 9.95% ₽24.81 2.481% 1000
8 23.10.2017 9.20% ₽22.94 2.294% 1000
9 22.01.2018 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
10 23.04.2018 7.95% ₽19.82 1.982% 1000
11 23.07.2018 7.45% ₽18.57 1.857% 1000
12 22.10.2018 7.45% ₽18.57 1.857% 1000
13 21.01.2019 7.70% ₽19.20 1.920% 1000
14 22.04.2019 7.95% ₽19.82 1.982% 1000
15 22.07.2019 7.95% ₽19.82 1.982% 1000
16 21.10.2019 7.70% ₽19.20 1.920% 1000
17 20.01.2020 7.20% ₽17.95 1.795% 1000
18 20.04.2020 6.45% ₽16.08 1.608% 1000
19 20.07.2020 6.20% ₽15.46 1.546% 1000
20 19.10.2020 4.70% ₽11.72 1.172% 1000
21 18.01.2021 4.45% ₽11.09 1.109% 1000
22 19.04.2021 4.45% ₽11.09 1.109% 1000
23 19.07.2021 4.70% ₽11.72 1.172% 1000
24 18.10.2021 5.70% ₽14.21 1.421% 1000
25 17.01.2022 1000
26 18.04.2022 1000
27 18.07.2022 1000
28 17.10.2022 1000
29 16.01.2023 1000
30 17.04.2023 1000
31 17.07.2023 1000
32 16.10.2023 1000
33 15.01.2024 1000
34 15.04.2024 1000
35 15.07.2024 1000
36 14.10.2024 1000
37 13.01.2025 1000
38 14.04.2025 1000
39 14.07.2025 1000
40 13.10.2025 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД