Облигация СМП БО-01

Описание облигации

СМП БО-01 Эмитент: АО Банк Северный морской путь
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 23.10.2015 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 10.10.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020103368B
ISIN код: RU000A0JVVK6Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: СМП БО-01
Номинал: ₽1000
Цена: 0.00% от номинала = ₽0.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽0.00 * 0,057% = ₽0.00
Накопленный купонный доход: ₽9.01
Вы заплатите: ₽0.00 + ₽0.00 + ₽9.01 = ₽0.00 за 1 шт.
К дате погашения 10.10.2025 (через 1568 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽210.96, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1210.96
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1210.96 - ₽0.00 = ₽1210.96 или 0.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 22.01.2016 11.20% ₽27.92 2.792% 1000
2 22.04.2016 11.20% ₽27.92 2.792% 1000
3 22.07.2016 11.20% ₽27.92 2.792% 1000
4 21.10.2016 10.70% ₽26.68 2.668% 1000
5 20.01.2017 10.20% ₽25.43 2.543% 1000
6 21.04.2017 10.20% ₽25.43 2.543% 1000
7 21.07.2017 9.95% ₽24.81 2.481% 1000
8 20.10.2017 9.20% ₽22.94 2.294% 1000
9 19.01.2018 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
10 20.04.2018 7.95% ₽19.82 1.982% 1000
11 20.07.2018 7.45% ₽18.57 1.857% 1000
12 19.10.2018 7.45% ₽18.57 1.857% 1000
13 18.01.2019 7.70% ₽19.20 1.920% 1000
14 19.04.2019 7.95% ₽19.82 1.982% 1000
15 19.07.2019 7.95% ₽19.82 1.982% 1000
16 18.10.2019 7.70% ₽19.20 1.920% 1000
17 17.01.2020 7.20% ₽17.95 1.795% 1000
18 17.04.2020 6.45% ₽16.08 1.608% 1000
19 17.07.2020 6.20% ₽15.46 1.546% 1000
20 16.10.2020 4.70% ₽11.72 1.172% 1000
21 15.01.2021 4.45% ₽11.09 1.109% 1000
22 16.04.2021 4.45% ₽11.09 1.109% 1000
23 16.07.2021 4.70% ₽11.72 1.172% 1000
24 15.10.2021 1000
25 14.01.2022 1000
26 15.04.2022 1000
27 15.07.2022 1000
28 14.10.2022 1000
29 13.01.2023 1000
30 14.04.2023 1000
31 14.07.2023 1000
32 13.10.2023 1000
33 12.01.2024 1000
34 12.04.2024 1000
35 12.07.2024 1000
36 11.10.2024 1000
37 10.01.2025 1000
38 11.04.2025 1000
39 11.07.2025 1000
40 10.10.2025 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД