Облигация Мордовия02

Описание облигации

Мордовия02 Эмитент: МинФин Республики Мордовия
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽3 000 000 000 Размещенный объем: ₽3 000 000 000
Дата начала торгов: 21.10.2015 Тип облигации: Региональная облигация
Дата погашения: 14.10.2020 Размер лота: 1
Номинал: ₽300.00
Регистрационный номер: RU34002MOR0
ISIN код: RU000A0JVV49Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Мордовия02
Номинал: ₽300
Цена: 100.18% от номинала = ₽300.54
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽300.54 * 0,057% = ₽0.17
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽300.54 + ₽0.17 + ₽0.00 = ₽300.71 за 1 шт.
К дате погашения 14.10.2020 (через -13 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽300), итого: ₽300.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽300.00 - ₽300.71 = ₽-0.71 или 6.64% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 20.01.2016 13.75% ₽34.28 11.427% 300
2 20.04.2016 13.75% ₽34.28 11.427% 300
3 20.07.2016 13.75% ₽34.28 11.427% 300
4 19.10.2016 13.75% ₽34.28 11.427% 300
5 18.01.2017 13.75% ₽34.28 11.427% 300
6 19.04.2017 13.75% ₽34.28 11.427% 300
7 19.07.2017 13.75% ₽27.42 9.140% 300
8 18.10.2017 13.75% ₽27.42 9.140% 300
9 17.01.2018 13.75% ₽27.42 9.140% 300
10 18.04.2018 13.75% ₽27.42 9.140% 300
11 18.07.2018 13.75% ₽27.42 9.140% 300
12 17.10.2018 13.75% ₽20.57 6.857% 300
13 16.01.2019 13.75% ₽20.57 6.857% 300
14 17.04.2019 13.75% ₽20.57 6.857% 300
15 17.07.2019 13.75% ₽20.57 6.857% 300
16 16.10.2019 13.75% ₽10.28 3.427% 300
17 15.01.2020 13.75% ₽10.28 3.427% 300
18 15.04.2020 13.75% ₽10.28 3.427% 300
19 15.07.2020 13.75% ₽10.28 3.427% 300
20 14.10.2020 13.75% ₽10.28 3.427% 300
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД