Облигация РосбанкБО8

Описание облигации

РосбанкБО8 Эмитент: АО ДельтаКредит КБ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 20.10.2015 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 20.10.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020803338B
ISIN код: RU000A0JVUY9Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РосбанкБО8
Номинал: ₽1000
Цена: 88.92% от номинала = ₽889.20
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽889.20 * 0,057% = ₽0.51
Накопленный купонный доход: ₽1.51
Вы заплатите: ₽889.20 + ₽0.51 + ₽1.51 = ₽891.22 за 1 шт.
К дате погашения 20.10.2025 (через 1590 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽45.03, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1045.03
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1045.03 - ₽891.22 = ₽153.81 или 3.96% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 20.04.2016 12.40% ₽62.17 6.217% 1000
2 20.10.2016 12.40% ₽62.17 6.217% 1000
3 20.04.2017 12.40% ₽61.83 6.183% 1000
4 20.10.2017 12.40% ₽62.17 6.217% 1000
5 20.04.2018 12.40% ₽61.83 6.183% 1000
6 20.10.2018 12.40% ₽62.17 6.217% 1000
7 20.04.2019 12.40% ₽61.83 6.183% 1000
8 20.10.2019 1.00% ₽5.01 0.501% 1000
9 20.04.2020 1.00% ₽5.01 0.501% 1000
10 20.10.2020 1.00% ₽5.01 0.501% 1000
11 20.04.2021 1.00% ₽4.99 0.499% 1000
12 20.10.2021 1.00% ₽5.01 0.501% 1000
13 20.04.2022 1.00% ₽4.99 0.499% 1000
14 20.10.2022 1.00% ₽5.01 0.501% 1000
15 20.04.2023 1.00% ₽4.99 0.499% 1000
16 20.10.2023 1.00% ₽5.01 0.501% 1000
17 20.04.2024 1.00% ₽5.01 0.501% 1000
18 20.10.2024 1.00% ₽5.01 0.501% 1000
19 20.04.2025 1.00% ₽4.99 0.499% 1000
20 20.10.2025 1.00% ₽5.01 0.501% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД