Облигация ИКС5ФинБО4

Описание облигации

ИКС5ФинБО4 Эмитент: ООО ИКС 5 ФИНАНС
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 20.10.2015 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 11.10.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-04-36241-R
ISIN код: RU000A0JVUX1Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ИКС5ФинБО4
Номинал: ₽1000
Цена: 104.69% от номинала = ₽1046.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1046.90 * 0,057% = ₽0.60
Накопленный купонный доход: ₽10.95
Вы заплатите: ₽1046.90 + ₽0.60 + ₽10.95 = ₽1058.45 за 1 шт.
К дате погашения 11.10.2022 (через 474 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽83.01, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1083.01
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1083.01 - ₽1058.45 = ₽24.56 или 1.79% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 19.04.2016 11.90% ₽59.34 5.934% 1000
2 18.10.2016 11.90% ₽59.34 5.934% 1000
3 18.04.2017 11.90% ₽59.34 5.934% 1000
4 17.10.2017 11.90% ₽59.34 5.934% 1000
5 17.04.2018 11.90% ₽59.34 5.934% 1000
6 16.10.2018 11.90% ₽59.34 5.934% 1000
7 16.04.2019 11.90% ₽59.34 5.934% 1000
8 15.10.2019 8.35% ₽41.64 4.164% 1000
9 14.04.2020 8.35% ₽41.64 4.164% 1000
10 13.10.2020 8.35% ₽41.64 4.164% 1000
11 13.04.2021 5.55% ₽27.67 2.767% 1000
12 12.10.2021 5.55% ₽27.67 2.767% 1000
13 12.04.2022 5.55% ₽27.67 2.767% 1000
14 11.10.2022 5.55% ₽27.67 2.767% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД