Облигация ЧеркизБ1P1

Описание облигации

ЧеркизБ1P1 Эмитент: ПАО Группа Черкизово
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 13.10.2015 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 6.10.2020 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-10797-A-001P
ISIN код: RU000A0JVUJ0Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ЧеркизБ1P1
Номинал: ₽1000
Цена: 104.00% от номинала = ₽1040.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1040.00 * 0,057% = ₽0.59
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽1040.00 + ₽0.59 + ₽0.00 = ₽1040.59 за 1 шт.
К дате погашения 6.10.2020 (через -262 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.00 - ₽1040.59 = ₽-40.59 или 5.43% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 12.04.2016 12.50% ₽62.33 6.233% 1000
2 11.10.2016 12.50% ₽62.33 6.233% 1000
3 11.04.2017 12.50% ₽62.33 6.233% 1000
4 10.10.2017 12.50% ₽62.33 6.233% 1000
5 10.04.2018 12.50% ₽62.33 6.233% 1000
6 09.10.2018 12.50% ₽62.33 6.233% 1000
7 09.04.2019 12.50% ₽62.33 6.233% 1000
8 08.10.2019 12.50% ₽62.33 6.233% 1000
9 07.04.2020 12.50% ₽62.33 6.233% 1000
10 06.10.2020 12.50% ₽62.33 6.233% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД