Облигация Хакас2015

Описание облигации

Хакас2015 Эмитент: МинФин Республики Хакасия
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 000 000 000 Размещенный объем: ₽2 000 000 000
Дата начала торгов: 13.10.2015 Тип облигации: Региональная облигация
Дата погашения: 11.10.2020 Размер лота: 1
Номинал: ₽200.00
Регистрационный номер: RU35005HAK0
ISIN код: RU000A0JVUH4Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Хакас2015
Номинал: ₽200
Цена: 100.21% от номинала = ₽200.42
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽200.42 * 0,057% = ₽0.11
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽200.42 + ₽0.11 + ₽0.00 = ₽200.53 за 1 шт.
К дате погашения 11.10.2020 (через -256 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽200), итого: ₽200.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽200.00 - ₽200.53 = ₽-0.53 или 0.38% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 12.01.2016 12.25% ₽30.54 15.270% 200
2 12.04.2016 12.25% ₽30.54 15.270% 200
3 12.07.2016 12.25% ₽30.54 15.270% 200
4 11.10.2016 12.25% ₽30.54 15.270% 200
5 10.01.2017 12.25% ₽30.54 15.270% 200
6 11.04.2017 12.25% ₽30.54 15.270% 200
7 11.07.2017 12.25% ₽30.54 15.270% 200
8 10.10.2017 12.25% ₽30.54 15.270% 200
9 09.01.2018 12.25% ₽30.54 15.270% 200
10 10.04.2018 12.25% ₽30.54 15.270% 200
11 10.07.2018 12.25% ₽24.43 12.215% 200
12 09.10.2018 12.25% ₽24.43 12.215% 200
13 08.01.2019 12.25% ₽18.32 9.160% 200
14 09.04.2019 12.25% ₽18.32 9.160% 200
15 09.07.2019 12.25% ₽12.22 6.110% 200
16 09.10.2019 12.25% ₽12.35 6.175% 200
17 09.01.2020 12.25% ₽6.18 3.090% 200
18 10.04.2020 12.25% ₽6.18 3.090% 200
19 11.07.2020 12.25% ₽6.18 3.090% 200
20 11.10.2020 12.25% ₽6.18 3.090% 200
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД