Облигация ФСИ 01

Описание облигации

ФСИ 01 Эмитент: ООО Фондовые стратегические инициативы
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 000 000 000 Размещенный объем: ₽2 000 000 000
Дата начала торгов: 12.10.2015 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 5.10.2020 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-01-36481-R
ISIN код: RU000A0JVUG6Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ФСИ 01
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽0.00 = ₽1000.57 за 1 шт.
К дате погашения 5.10.2020 (через -22 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.00 - ₽1000.57 = ₽-0.57 или 0.95% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 11.04.2016 1.50% ₽7.48 0.748% 1000
2 10.10.2016 1.50% ₽7.48 0.748% 1000
3 10.04.2017 1.50% ₽7.48 0.748% 1000
4 09.10.2017 1.50% ₽7.48 0.748% 1000
5 09.04.2018 1.50% ₽7.48 0.748% 1000
6 08.10.2018 1.50% ₽7.48 0.748% 1000
7 08.04.2019 1.50% ₽7.48 0.748% 1000
8 07.10.2019 1.50% ₽7.48 0.748% 1000
9 06.04.2020 1.50% ₽7.48 0.748% 1000
10 05.10.2020 1.50% ₽7.48 0.748% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД