Облигация Новсиб 7об

Описание облигации

Новсиб 7об Эмитент: мэрия города Новосибирска
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 000 000 000 Размещенный объем: ₽2 000 000 000
Дата начала торгов: 12.10.2015 Тип облигации: Муниципальная облигация
Дата погашения: 10.10.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽200.00
Регистрационный номер: RU35007NSB1
ISIN код: RU000A0JVUD3Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Новсиб 7об
Номинал: ₽200
Цена: 104.54% от номинала = ₽209.08
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽209.08 * 0,057% = ₽0.12
Накопленный купонный доход: ₽5.49
Вы заплатите: ₽209.08 + ₽0.12 + ₽5.49 = ₽214.69 за 1 шт.
К дате погашения 10.10.2022 (через 484 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽23.34, а также тело облигации (₽200), итого: ₽223.34
Ваша прибыль* за все время составит: ₽223.34 - ₽214.69 = ₽8.65 или 3.04% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 13.01.2016 11.86% ₽30.22 15.110% 200
2 12.04.2016 11.86% ₽29.24 14.620% 200
3 11.07.2016 11.86% ₽29.24 14.620% 200
4 09.10.2016 11.86% ₽29.24 14.620% 200
5 27.12.2016 12.06% ₽26.10 13.050% 200
6 28.03.2017 12.06% ₽30.07 15.035% 200
7 28.06.2017 12.06% ₽30.40 15.200% 200
8 27.09.2017 12.06% ₽30.07 15.035% 200
9 27.12.2017 12.06% ₽30.07 15.035% 200
10 28.03.2018 12.36% ₽18.49 9.245% 200
11 27.06.2018 12.36% ₽18.49 9.245% 200
12 26.09.2018 12.86% ₽19.24 9.620% 200
13 27.12.2018 12.86% ₽19.45 9.725% 200
14 28.03.2019 13.16% ₽18.05 9.025% 200
15 27.06.2019 13.16% ₽18.05 9.025% 200
16 26.09.2019 13.16% ₽18.05 9.025% 200
17 26.12.2019 13.16% ₽18.05 9.025% 200
18 26.03.2020 12.66% ₽17.36 8.680% 200
19 25.06.2020 12.66% ₽17.36 8.680% 200
20 24.09.2020 12.66% ₽17.36 8.680% 200
21 24.12.2020 12.66% ₽17.36 8.680% 200
22 25.03.2021 12.36% ₽12.33 6.165% 200
23 24.06.2021 12.36% ₽6.16 3.080% 200
24 23.09.2021 12.36% ₽6.16 3.080% 200
25 23.12.2021 12.36% ₽6.16 3.080% 200
26 24.03.2022 12.16% ₽1.52 0.760% 200
27 23.06.2022 12.16% ₽1.52 0.760% 200
28 10.10.2022 12.16% ₽1.82 0.910% 200
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД