Облигация ПропфинБО1

Описание облигации

ПропфинБО1 Эмитент: АО О1 Пропертиз Финанс
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽15 000 000 000 Размещенный объем: ₽15 000 000 000
Дата начала торгов: 9.10.2015 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 27.09.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-71827-H
ISIN код: RU000A0JVUB7Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ПропфинБО1
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽28.11
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽28.11 = ₽1028.68 за 1 шт.
К дате погашения 27.09.2024 (через 1103 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽301.29, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1301.29
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1301.29 - ₽1028.68 = ₽272.61 или 8.77% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 08.04.2016 13.00% ₽64.82 6.482% 1000
2 07.10.2016 13.00% ₽64.82 6.482% 1000
3 07.04.2017 13.00% ₽64.82 6.482% 1000
4 06.10.2017 13.00% ₽64.82 6.482% 1000
5 06.04.2018 13.00% ₽64.82 6.482% 1000
6 05.10.2018 13.00% ₽64.82 6.482% 1000
7 05.04.2019 13.00% ₽64.82 6.482% 1000
8 04.10.2019 13.00% ₽64.82 6.482% 1000
9 03.04.2020 13.00% ₽64.82 6.482% 1000
10 02.10.2020 13.00% ₽64.82 6.482% 1000
11 20.11.2020 20.90% ₽28.06 2.806% 1000
12 02.04.2021 6.00% ₽21.86 2.186% 1000
13 01.10.2021 6.00% ₽29.92 2.992% 1000
14 01.04.2022 6.00% ₽29.92 2.992% 1000
15 30.09.2022 6.00% ₽29.92 2.992% 1000
16 31.03.2023 6.00% ₽29.92 2.992% 1000
17 29.09.2023 6.00% ₽29.92 2.992% 1000
18 29.03.2024 6.00% ₽29.92 2.992% 1000
19 27.09.2024 24.42% ₽121.77 12.177% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД