Облигация БалтЛизБО2

Описание облигации

БалтЛизБО2 Эмитент: ООО Балтийский лизинг
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽4 000 000 000 Размещенный объем: ₽4 000 000 000
Дата начала торгов: 10.09.2015 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 2.09.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽500.00
Регистрационный номер: 4B02-02-36442-R
ISIN код: RU000A0JVRM0Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: БалтЛизБО2
Номинал: ₽500
Цена: 100.40% от номинала = ₽502.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽502.00 * 0,057% = ₽0.29
Накопленный купонный доход: ₽6.25
Вы заплатите: ₽502.00 + ₽0.29 + ₽6.25 = ₽508.54 за 1 шт.
К дате погашения 2.09.2021 (через 35 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽9.97, а также тело облигации (₽500), итого: ₽509.97
Ваша прибыль* за все время составит: ₽509.97 - ₽508.54 = ₽1.43 или 2.94% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 10.12.2015 13.50% ₽33.66 6.732% 500
2 10.03.2016 13.50% ₽33.66 6.732% 500
3 09.06.2016 13.50% ₽33.66 6.732% 500
4 08.09.2016 13.50% ₽33.66 6.732% 500
5 08.12.2016 13.50% ₽33.66 6.732% 500
6 09.03.2017 13.50% ₽33.66 6.732% 500
7 08.06.2017 13.50% ₽33.66 6.732% 500
8 07.09.2017 13.50% ₽33.66 6.732% 500
9 07.12.2017 13.50% ₽29.45 5.890% 500
10 08.03.2018 13.50% ₽25.24 5.048% 500
11 07.06.2018 13.50% ₽21.04 4.208% 500
12 06.09.2018 13.50% ₽16.83 3.366% 500
13 06.12.2018 10.50% ₽13.09 2.618% 500
14 07.03.2019 10.50% ₽13.09 2.618% 500
15 06.06.2019 10.50% ₽13.09 2.618% 500
16 05.09.2019 10.50% ₽13.09 2.618% 500
17 05.12.2019 8.00% ₽9.97 1.994% 500
18 05.03.2020 8.00% ₽9.97 1.994% 500
19 04.06.2020 8.00% ₽9.97 1.994% 500
20 03.09.2020 8.00% ₽9.97 1.994% 500
21 03.12.2020 8.00% ₽9.97 1.994% 500
22 04.03.2021 8.00% ₽9.97 1.994% 500
23 03.06.2021 8.00% ₽9.97 1.994% 500
24 02.09.2021 8.00% ₽9.97 1.994% 500
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД