Облигация ВЭБ.РФ Б05

Описание облигации

ВЭБ.РФ Б05 Эмитент: ГК Внешэкономбанк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 27.08.2015 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 20.08.2020 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-05-00004-T
ISIN код: RU000A0JVQA7Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ВЭБ.РФ Б05
Номинал: ₽1000
Цена: 99.99% от номинала = ₽999.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽999.90 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽999.90 + ₽0.57 + ₽0.00 = ₽1000.47 за 1 шт.
К дате погашения 20.08.2020 (через -297 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.00 - ₽1000.47 = ₽-0.47 или 0.06% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.11.2015 11.50% ₽28.67 2.867% 1000
2 25.02.2016 11.50% ₽28.67 2.867% 1000
3 26.05.2016 11.50% ₽28.67 2.867% 1000
4 25.08.2016 11.50% ₽28.67 2.867% 1000
5 24.11.2016 11.50% ₽28.67 2.867% 1000
6 23.02.2017 11.50% ₽28.67 2.867% 1000
7 25.05.2017 9.20% ₽22.94 2.294% 1000
8 24.08.2017 9.20% ₽22.94 2.294% 1000
9 23.11.2017 9.20% ₽22.94 2.294% 1000
10 22.02.2018 9.20% ₽22.94 2.294% 1000
11 24.05.2018 9.20% ₽22.94 2.294% 1000
12 23.08.2018 9.20% ₽22.94 2.294% 1000
13 22.11.2018 9.20% ₽22.94 2.294% 1000
14 21.02.2019 9.20% ₽22.94 2.294% 1000
15 23.05.2019 9.20% ₽22.94 2.294% 1000
16 22.08.2019 9.20% ₽22.94 2.294% 1000
17 21.11.2019 9.20% ₽22.94 2.294% 1000
18 20.02.2020 9.20% ₽22.94 2.294% 1000
19 21.05.2020 9.20% ₽22.94 2.294% 1000
20 20.08.2020 9.20% ₽22.94 2.294% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД