Облигация ТрансФБО40

Описание облигации

ТрансФБО40 Эмитент: ПАО ТрансФин-М
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽500 000 000 Размещенный объем: ₽500 000 000
Дата начала торгов: 24.08.2015 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 11.08.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-15-50156-A
ISIN код: RU000A0JVPS1Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ТрансФБО40
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽24.36
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽24.36 = ₽1024.93 за 1 шт.
К дате погашения 11.08.2025 (через 1511 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽314.10, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1314.10
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1314.10 - ₽1024.93 = ₽289.17 или 6.82% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 22.02.2016 12.50% ₽62.33 6.233% 1000
2 22.08.2016 12.50% ₽62.33 6.233% 1000
3 20.02.2017 12.50% ₽62.33 6.233% 1000
4 21.08.2017 12.50% ₽62.33 6.233% 1000
5 19.02.2018 10.65% ₽53.10 5.310% 1000
6 20.08.2018 10.65% ₽53.10 5.310% 1000
7 18.02.2019 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
8 19.08.2019 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
9 17.02.2020 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
10 17.08.2020 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
11 15.02.2021 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
12 16.08.2021 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
13 14.02.2022 1000
14 15.08.2022 1000
15 13.02.2023 1000
16 14.08.2023 1000
17 12.02.2024 1000
18 12.08.2024 1000
19 10.02.2025 1000
20 11.08.2025 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД