Облигация РСХБ 26

Описание облигации

РСХБ 26 Эмитент: АО Российский Сельскохозяйственный банк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 28.07.2015 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 15.07.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 42603349B
ISIN код: RU000A0JVN98Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: РСХБ 26
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽1.17
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽1.17 = ₽1001.74 за 1 шт.
К дате погашения 15.07.2025 (через 1451 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽283.20, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1283.20
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1283.20 - ₽1001.74 = ₽281.46 или 7.07% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.10.2015 13.10% ₽32.66 3.266% 1000
2 26.01.2016 12.60% ₽31.41 3.141% 1000
3 26.04.2016 12.60% ₽31.41 3.141% 1000
4 26.07.2016 12.60% ₽31.41 3.141% 1000
5 25.10.2016 12.10% ₽30.17 3.017% 1000
6 24.01.2017 11.60% ₽28.92 2.892% 1000
7 25.04.2017 11.60% ₽28.92 2.892% 1000
8 25.07.2017 11.35% ₽28.30 2.830% 1000
9 24.10.2017 10.60% ₽26.43 2.643% 1000
10 23.01.2018 10.10% ₽25.18 2.518% 1000
11 24.04.2018 9.35% ₽23.31 2.331% 1000
12 24.07.2018 8.85% ₽22.06 2.206% 1000
13 23.10.2018 8.85% ₽22.06 2.206% 1000
14 22.01.2019 9.10% ₽22.69 2.269% 1000
15 23.04.2019 9.35% ₽23.31 2.331% 1000
16 23.07.2019 9.35% ₽23.31 2.331% 1000
17 22.10.2019 9.10% ₽22.69 2.269% 1000
18 21.01.2020 8.60% ₽21.44 2.144% 1000
19 21.04.2020 7.85% ₽19.57 1.957% 1000
20 21.07.2020 7.60% ₽18.95 1.895% 1000
21 20.10.2020 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
22 19.01.2021 5.85% ₽14.58 1.458% 1000
23 20.04.2021 5.85% ₽14.58 1.458% 1000
24 20.07.2021 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
25 19.10.2021 7.10% ₽17.70 1.770% 1000
26 18.01.2022 1000
27 19.04.2022 1000
28 19.07.2022 1000
29 18.10.2022 1000
30 17.01.2023 1000
31 18.04.2023 1000
32 18.07.2023 1000
33 17.10.2023 1000
34 16.01.2024 1000
35 16.04.2024 1000
36 16.07.2024 1000
37 15.10.2024 1000
38 14.01.2025 1000
39 15.04.2025 1000
40 15.07.2025 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД