Облигация РСХБ 25

Описание облигации

РСХБ 25 Эмитент: АО Российский Сельскохозяйственный банк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 27.07.2015 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 14.07.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 42503349B
ISIN код: RU000A0JVN64Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: РСХБ 25
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽1.36
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽1.36 = ₽1001.93 за 1 шт.
К дате погашения 14.07.2025 (через 1450 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽283.20, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1283.20
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1283.20 - ₽1001.93 = ₽281.27 или 7.07% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.10.2015 13.10% ₽32.66 3.266% 1000
2 25.01.2016 12.60% ₽31.41 3.141% 1000
3 25.04.2016 12.60% ₽31.41 3.141% 1000
4 25.07.2016 12.60% ₽31.41 3.141% 1000
5 24.10.2016 12.10% ₽30.17 3.017% 1000
6 23.01.2017 11.60% ₽28.92 2.892% 1000
7 24.04.2017 11.60% ₽28.92 2.892% 1000
8 24.07.2017 11.35% ₽28.30 2.830% 1000
9 23.10.2017 10.60% ₽26.43 2.643% 1000
10 22.01.2018 10.10% ₽25.18 2.518% 1000
11 23.04.2018 9.35% ₽23.31 2.331% 1000
12 23.07.2018 8.85% ₽22.06 2.206% 1000
13 22.10.2018 8.85% ₽22.06 2.206% 1000
14 21.01.2019 9.10% ₽22.69 2.269% 1000
15 22.04.2019 9.35% ₽23.31 2.331% 1000
16 22.07.2019 9.35% ₽23.31 2.331% 1000
17 21.10.2019 9.10% ₽22.69 2.269% 1000
18 20.01.2020 8.60% ₽21.44 2.144% 1000
19 20.04.2020 7.85% ₽19.57 1.957% 1000
20 20.07.2020 7.60% ₽18.95 1.895% 1000
21 19.10.2020 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
22 18.01.2021 5.85% ₽14.58 1.458% 1000
23 19.04.2021 5.85% ₽14.58 1.458% 1000
24 19.07.2021 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
25 18.10.2021 7.10% ₽17.70 1.770% 1000
26 17.01.2022 1000
27 18.04.2022 1000
28 18.07.2022 1000
29 17.10.2022 1000
30 16.01.2023 1000
31 17.04.2023 1000
32 17.07.2023 1000
33 16.10.2023 1000
34 15.01.2024 1000
35 15.04.2024 1000
36 15.07.2024 1000
37 14.10.2024 1000
38 13.01.2025 1000
39 14.04.2025 1000
40 14.07.2025 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД