Облигация Оренб35003

Описание облигации

Оренб35003 Эмитент: МинФин Оренбургской области
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 16.07.2015 Тип облигации:
Дата погашения: 3.07.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽800.00
Регистрационный номер: RU35003AOR0
ISIN код: RU000A0JVM81Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Оренб35003
Номинал: ₽800
Цена: 114.30% от номинала = ₽914.40
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽914.40 * 0,057% = ₽0.52
Накопленный купонный доход: ₽23.63
Вы заплатите: ₽914.40 + ₽0.52 + ₽23.63 = ₽938.55 за 1 шт.
К дате погашения 3.07.2025 (через 1379 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽279.20, а также тело облигации (₽800), итого: ₽1079.20
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1079.20 - ₽938.55 = ₽140.65 или 3.97% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 15.10.2015 14.00% ₽34.90 4.363% 800
2 14.01.2016 14.00% ₽34.90 4.363% 800
3 14.04.2016 14.00% ₽34.90 4.363% 800
4 14.07.2016 14.00% ₽34.90 4.363% 800
5 13.10.2016 14.00% ₽34.90 4.363% 800
6 12.01.2017 14.00% ₽34.90 4.363% 800
7 13.04.2017 14.00% ₽34.90 4.363% 800
8 13.07.2017 14.00% ₽34.90 4.363% 800
9 12.10.2017 14.00% ₽34.90 4.363% 800
10 11.01.2018 14.00% ₽34.90 4.363% 800
11 12.04.2018 14.00% ₽34.90 4.363% 800
12 12.07.2018 14.00% ₽34.90 4.363% 800
13 11.10.2018 14.00% ₽34.90 4.363% 800
14 10.01.2019 14.00% ₽34.90 4.363% 800
15 11.04.2019 14.00% ₽34.90 4.363% 800
16 11.07.2019 14.00% ₽34.90 4.363% 800
17 10.10.2019 14.00% ₽34.90 4.363% 800
18 09.01.2020 14.00% ₽34.90 4.363% 800
19 09.04.2020 14.00% ₽34.90 4.363% 800
20 09.07.2020 14.00% ₽34.90 4.363% 800
21 08.10.2020 14.00% ₽34.90 4.363% 800
22 07.01.2021 14.00% ₽34.90 4.363% 800
23 08.04.2021 14.00% ₽34.90 4.363% 800
24 08.07.2021 14.00% ₽34.90 4.363% 800
25 07.10.2021 14.00% ₽27.92 3.490% 800
26 06.01.2022 14.00% ₽27.92 3.490% 800
27 07.04.2022 14.00% ₽27.92 3.490% 800
28 07.07.2022 14.00% ₽27.92 3.490% 800
29 06.10.2022 14.00% ₽20.94 2.618% 800
30 05.01.2023 14.00% ₽20.94 2.618% 800
31 06.04.2023 14.00% ₽20.94 2.618% 800
32 06.07.2023 14.00% ₽20.94 2.618% 800
33 05.10.2023 14.00% ₽13.96 1.745% 800
34 04.01.2024 14.00% ₽13.96 1.745% 800
35 04.04.2024 14.00% ₽13.96 1.745% 800
36 04.07.2024 14.00% ₽13.96 1.745% 800
37 03.10.2024 14.00% ₽6.98 0.873% 800
38 02.01.2025 14.00% ₽6.98 0.873% 800
39 03.04.2025 14.00% ₽6.98 0.873% 800
40 03.07.2025 14.00% ₽6.98 0.873% 800
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД