Облигация БалтЛизБО3

Описание облигации

БалтЛизБО3 Эмитент: ООО Балтийский лизинг
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽4 000 000 000 Размещенный объем: ₽4 000 000 000
Дата начала торгов: 9.07.2015Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 1.07.2021
Номинал: ₽125.00
Регистрационный номер: 4B02-03-36442-R
ISIN код: RU000A0JVLH3Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: БалтЛизБО3
Номинал: ₽125
Цена: 110.00% от номинала = ₽137.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽137.50 * 0,057% = ₽0.08
Накопленный купонный доход: ₽0.05
Вы заплатите: ₽137.50 + ₽0.08 + ₽0.05 = ₽137.63 за 1 шт.
К дате погашения 1.07.2021 (через 363 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽16.84, а также тело облигации (₽125), итого: ₽141.84
Ваша прибыль* за все время составит: ₽141.84 - ₽137.63 = ₽4.21 или 3.08% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 08.10.2015 13.50% ₽33.66 26.928% 125
2 07.01.2016 13.50% ₽33.66 26.928% 125
3 07.04.2016 13.50% ₽33.66 26.928% 125
4 07.07.2016 13.50% ₽33.66 26.928% 125
5 06.10.2016 13.50% ₽33.66 26.928% 125
6 05.01.2017 13.50% ₽33.66 26.928% 125
7 06.04.2017 13.50% ₽33.66 26.928% 125
8 06.07.2017 13.50% ₽33.66 26.928% 125
9 05.10.2017 13.50% ₽33.66 26.928% 125
10 04.01.2018 13.50% ₽33.66 26.928% 125
11 05.04.2018 13.50% ₽33.66 26.928% 125
12 05.07.2018 13.50% ₽33.66 26.928% 125
13 04.10.2018 13.50% ₽33.66 26.928% 125
14 03.01.2019 13.50% ₽29.45 23.560% 125
15 04.04.2019 13.50% ₽25.24 20.192% 125
16 04.07.2019 13.50% ₽21.04 16.832% 125
17 03.10.2019 13.50% ₽16.83 13.464% 125
18 02.01.2020 13.50% ₽12.62 10.096% 125
19 02.04.2020 13.50% ₽8.41 6.728% 125
20 02.07.2020 13.50% ₽4.21 3.368% 125
21 01.10.2020 13.50% ₽4.21 3.368% 125
22 31.12.2020 13.50% ₽4.21 3.368% 125
23 01.04.2021 13.50% ₽4.21 3.368% 125
24 01.07.2021 13.50% ₽4.21 3.368% 125
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД