Облигация МДС кл.А2

Описание облигации

МДС кл.А2 Эмитент: ООО Магистраль двух столиц
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 500 000 000 Размещенный объем: ₽5 500 000 000
Дата начала торгов: 8.07.2015 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 19.06.2030 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-02-36473-R
ISIN код: RU000A0JVLA8Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: МДС кл.А2
Номинал: ₽1000
Цена: 106.00% от номинала = ₽1060.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1060.00 * 0,057% = ₽0.60
Накопленный купонный доход: ₽16.64
Вы заплатите: ₽1060.00 + ₽0.60 + ₽16.64 = ₽1077.24 за 1 шт.
К дате погашения 19.06.2030 (через 3288 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽709.29, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1709.29
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1709.29 - ₽1077.24 = ₽632.05 или 6.51% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 31.12.2015 13.25% ₽63.89 6.389% 1000
2 31.03.2016 13.25% ₽33.03 3.303% 1000
3 30.06.2016 13.25% ₽33.03 3.303% 1000
4 30.09.2016 13.25% ₽33.40 3.340% 1000
5 31.12.2016 13.25% ₽33.40 3.340% 1000
6 31.03.2017 13.25% ₽32.67 3.267% 1000
7 30.06.2017 13.25% ₽33.03 3.303% 1000
8 30.09.2017 13.25% ₽33.40 3.340% 1000
9 31.12.2017 13.25% ₽33.40 3.340% 1000
10 31.03.2018 13.25% ₽32.67 3.267% 1000
11 30.06.2018 13.25% ₽33.03 3.303% 1000
12 30.09.2018 4.90% ₽12.35 1.235% 1000
13 31.12.2018 5.00% ₽12.60 1.260% 1000
14 31.03.2019 6.00% ₽14.79 1.479% 1000
15 30.06.2019 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
16 30.09.2019 7.70% ₽19.41 1.941% 1000
17 31.12.2019 7.10% ₽17.90 1.790% 1000
18 31.03.2020 6.30% ₽15.71 1.571% 1000
19 30.06.2020 4.90% ₽12.22 1.222% 1000
20 30.09.2020 5.60% ₽14.12 1.412% 1000
21 31.12.2020 5.90% ₽14.87 1.487% 1000
22 31.03.2021 6.49% ₽16.00 1.600% 1000
23 30.06.2021 7.69% ₽19.17 1.917% 1000
24 30.09.2021 1000
25 31.12.2021 1000
26 31.03.2022 1000
27 30.06.2022 1000
28 30.09.2022 1000
29 31.12.2022 1000
30 31.03.2023 1000
31 30.06.2023 1000
32 30.09.2023 1000
33 31.12.2023 1000
34 31.03.2024 1000
35 30.06.2024 1000
36 30.09.2024 1000
37 31.12.2024 1000
38 31.03.2025 1000
39 30.06.2025 1000
40 30.09.2025 1000
41 31.12.2025 1000
42 31.03.2026 1000
43 30.06.2026 1000
44 30.09.2026 1000
45 31.12.2026 1000
46 31.03.2027 1000
47 30.06.2027 1000
48 30.09.2027 1000
49 31.12.2027 1000
50 31.03.2028 1000
51 30.06.2028 1000
52 30.09.2028 1000
53 31.12.2028 1000
54 31.03.2029 1000
55 30.06.2029 1000
56 30.09.2029 1000
57 31.12.2029 1000
58 31.03.2030 1000
59 19.06.2030 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД