Облигация ВЭБлизБ03

Описание облигации

ВЭБлизБ03 Эмитент: АО ВЭБ-лизинг
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 30.06.2015 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 23.06.2020 Размер лота: 1
Номинал: ₽100.00
Регистрационный номер: 4B02-03-43801-H
ISIN код: RU000A0JVKC6Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ВЭБлизБ03
Номинал: ₽100
Цена: 100.01% от номинала = ₽100.01
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽100.01 * 0,057% = ₽0.06
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽100.01 + ₽0.06 + ₽0.00 = ₽100.07 за 1 шт.
К дате погашения 23.06.2020 (через -399 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽100), итого: ₽100.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽100.00 - ₽100.07 = ₽-0.07 или 0.06% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 29.12.2015 13.09% ₽65.27 65.270% 100
2 28.06.2016 13.09% ₽58.74 58.740% 100
3 27.12.2016 13.09% ₽52.22 52.220% 100
4 27.06.2017 13.09% ₽45.69 45.690% 100
5 26.12.2017 13.09% ₽39.16 39.160% 100
6 26.06.2018 13.09% ₽32.64 32.640% 100
7 25.12.2018 13.09% ₽26.11 26.110% 100
8 25.06.2019 13.09% ₽19.58 19.580% 100
9 24.12.2019 13.09% ₽13.05 13.050% 100
10 23.06.2020 13.09% ₽6.53 6.530% 100
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД