Облигация СамарОбл11

Описание облигации

СамарОбл11 Эмитент: Министерство управления финансами Самарской области
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽7 000 000 000 Размещенный объем: ₽7 000 000 000
Дата начала торгов: 25.06.2015 Тип облигации: Региональная облигация
Дата погашения: 18.06.2020 Размер лота: 1
Номинал: ₽250.00
Регистрационный номер: RU34011SAM0
ISIN код: RU000A0JVK00Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: СамарОбл11
Номинал: ₽250
Цена: 100.49% от номинала = ₽251.23
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽251.23 * 0,057% = ₽0.14
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽251.23 + ₽0.14 + ₽0.00 = ₽251.37 за 1 шт.
К дате погашения 18.06.2020 (через -361 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽250), итого: ₽250.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽250.00 - ₽251.37 = ₽-1.37 или 0.55% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.09.2015 12.40% ₽30.92 12.368% 250
2 24.12.2015 12.40% ₽30.92 12.368% 250
3 24.03.2016 12.40% ₽30.92 12.368% 250
4 23.06.2016 12.40% ₽30.92 12.368% 250
5 22.09.2016 12.40% ₽30.92 12.368% 250
6 22.12.2016 12.40% ₽26.28 10.512% 250
7 23.03.2017 12.40% ₽21.64 8.656% 250
8 22.06.2017 12.40% ₽21.64 8.656% 250
9 21.09.2017 12.40% ₽21.64 8.656% 250
10 21.12.2017 12.40% ₽18.55 7.420% 250
11 22.03.2018 12.40% ₽15.46 6.184% 250
12 21.06.2018 12.40% ₽15.46 6.184% 250
13 20.09.2018 12.40% ₽15.46 6.184% 250
14 20.12.2018 12.40% ₽15.46 6.184% 250
15 21.03.2019 12.40% ₽15.46 6.184% 250
16 20.06.2019 12.40% ₽15.46 6.184% 250
17 19.09.2019 12.40% ₽15.46 6.184% 250
18 19.12.2019 12.40% ₽11.59 4.636% 250
19 19.03.2020 12.40% ₽7.73 3.092% 250
20 18.06.2020 12.40% ₽7.73 3.092% 250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД