Облигация НовикомБО5

Описание облигации

НовикомБО5 Эмитент: АО АКБ НОВИКОМБАНК
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽3 000 000 000 Размещенный объем: ₽3 000 000 000
Дата начала торгов: 19.06.2015 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 12.06.2020 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020502546B
ISIN код: RU000A0JVJ45Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: НовикомБО5
Номинал: ₽1000
Цена: 105.00% от номинала = ₽1050.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1050.00 * 0,057% = ₽0.60
Накопленный купонный доход: ₽39.17
Вы заплатите: ₽1050.00 + ₽0.60 + ₽39.17 = ₽1089.77 за 1 шт.
К дате погашения 12.06.2020 (через -169 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.00 - ₽1089.77 = ₽-89.77 или 17.79% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 18.12.2015 14.25% ₽71.05 7.105% 1000
2 17.06.2016 14.25% ₽71.05 7.105% 1000
3 16.12.2016 11.50% ₽57.34 5.734% 1000
4 16.06.2017 11.50% ₽57.34 5.734% 1000
5 15.12.2017 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
6 15.06.2018 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
7 14.12.2018 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
8 14.06.2019 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
9 13.12.2019 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
10 12.06.2020 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД