Облигация ТрансФБО39

Описание облигации

ТрансФБО39 Эмитент: ПАО ТрансФин-М
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 100 000 000 Размещенный объем: ₽2 100 000 000
Дата начала торгов: 17.06.2015 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 4.06.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-14-50156-A
ISIN код: RU000A0JVHH1Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ТрансФБО39
Номинал: ₽1000
Цена: 97.65% от номинала = ₽976.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽976.50 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽3.03
Вы заплатите: ₽976.50 + ₽0.56 + ₽3.03 = ₽980.09 за 1 шт.
К дате погашения 4.06.2025 (через 1443 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽339.04, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1339.04
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1339.04 - ₽980.09 = ₽358.95 или 9.26% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 16.12.2015 13.50% ₽67.32 6.732% 1000
2 15.06.2016 13.50% ₽67.32 6.732% 1000
3 14.12.2016 13.50% ₽67.32 6.732% 1000
4 14.06.2017 13.50% ₽67.32 6.732% 1000
5 13.12.2017 13.50% ₽67.32 6.732% 1000
6 13.06.2018 13.50% ₽67.32 6.732% 1000
7 12.12.2018 13.50% ₽67.32 6.732% 1000
8 12.06.2019 13.50% ₽67.32 6.732% 1000
9 11.12.2019 13.50% ₽67.32 6.732% 1000
10 10.06.2020 13.50% ₽67.32 6.732% 1000
11 09.12.2020 13.50% ₽67.32 6.732% 1000
12 09.06.2021 13.50% ₽67.32 6.732% 1000
13 08.12.2021 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
14 08.06.2022 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
15 07.12.2022 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
16 07.06.2023 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
17 06.12.2023 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
18 05.06.2024 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
19 04.12.2024 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
20 04.06.2025 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД