Облигация ОткрФКББ11

Описание облигации

ОткрФКББ11 Эмитент: ПАО БИНБАНК
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽3 000 000 000 Размещенный объем: ₽3 000 000 000
Дата начала торгов: 10.06.2015 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 2.06.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B021102562B
ISIN код: RU000A0JVFX2Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ОткрФКББ11
Номинал: ₽1000
Цена: 99.97% от номинала = ₽999.70
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽999.70 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽999.70 + ₽0.57 + ₽0.00 = ₽1000.27 за 1 шт.
К дате погашения 2.06.2021 (через -16 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.00 - ₽1000.27 = ₽-0.27 или 0.62% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 09.12.2015 14.50% ₽72.30 7.230% 1000
2 08.06.2016 14.50% ₽72.30 7.230% 1000
3 07.12.2016 14.00% ₽69.81 6.981% 1000
4 07.06.2017 14.00% ₽69.81 6.981% 1000
5 06.12.2017 11.75% ₽58.59 5.859% 1000
6 06.06.2018 11.75% ₽58.59 5.859% 1000
7 05.12.2018 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
8 05.06.2019 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
9 04.12.2019 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
10 03.06.2020 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
11 02.12.2020 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
12 02.06.2021 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД