Облигация РостелБО-1

Описание облигации

РостелБО-1 Эмитент: ПАО Ростелеком
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 29.05.2015 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 16.05.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00124-A
ISIN код: RU000A0JVFC6Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: РостелБО-1
Номинал: ₽1000
Цена: 102.37% от номинала = ₽1023.70
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1023.70 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽7.81
Вы заплатите: ₽1023.70 + ₽0.58 + ₽7.81 = ₽1032.09 за 1 шт.
К дате погашения 16.05.2025 (через 1421 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽289.20, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1289.20
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1289.20 - ₽1032.09 = ₽257.11 или 6.40% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.11.2015 11.70% ₽58.34 5.834% 1000
2 27.05.2016 11.70% ₽58.34 5.834% 1000
3 25.11.2016 11.70% ₽58.34 5.834% 1000
4 26.05.2017 11.70% ₽58.34 5.834% 1000
5 24.11.2017 8.40% ₽41.88 4.188% 1000
6 25.05.2018 8.40% ₽41.88 4.188% 1000
7 23.11.2018 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
8 24.05.2019 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
9 22.11.2019 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
10 22.05.2020 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
11 20.11.2020 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
12 21.05.2021 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
13 19.11.2021 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
14 20.05.2022 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
15 18.11.2022 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
16 19.05.2023 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
17 17.11.2023 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
18 17.05.2024 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
19 15.11.2024 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
20 16.05.2025 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД