Облигация МетИнвБ Б2

Описание облигации

МетИнвБ Б2 Эмитент: ПАО АКБ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 000 000 000 Размещенный объем: ₽2 000 000 000
Дата начала торгов: 28.05.2015 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 21.05.2020 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020202440B
ISIN код: RU000A0JVF56Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: МетИнвБ Б2
Номинал: ₽1000
Цена: 100.99% от номинала = ₽1009.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1009.90 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽1009.90 + ₽0.58 + ₽0.00 = ₽1010.48 за 1 шт.
К дате погашения 21.05.2020 (через -388 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.00 - ₽1010.48 = ₽-10.48 или 0.98% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.11.2015 14.50% ₽72.30 7.230% 1000
2 26.05.2016 13.50% ₽67.32 6.732% 1000
3 24.11.2016 13.50% ₽67.32 6.732% 1000
4 25.05.2017 11.00% ₽54.85 5.485% 1000
5 23.11.2017 11.00% ₽54.85 5.485% 1000
6 24.05.2018 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
7 22.11.2018 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
8 23.05.2019 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
9 21.11.2019 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
10 21.05.2020 5.50% ₽27.42 2.742% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД