Облигация Финанс-М 1

Описание облигации

Финанс-М 1 Эмитент: ООО Держава-Гарант
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽500 000 000 Размещенный объем: ₽500 000 000
Дата начала торгов: 1.07.2015 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 12.06.2030 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-01-00201-R
ISIN код: RU000A0JVE65Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Финанс-М 1
Номинал: ₽1000
Цена: 11.40% от номинала = ₽114.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽114.00 * 0,057% = ₽0.06
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽114.00 + ₽0.06 + ₽0.00 = ₽114.06 за 1 шт.
К дате погашения 12.06.2030 (через 3189 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽9.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1009.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1009.00 - ₽114.06 = ₽894.94 или 89.80% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.12.2015 16.50% ₽82.27 8.227% 1000
2 29.06.2016 14.00% ₽69.81 6.981% 1000
3 28.12.2016 11.00% ₽54.85 5.485% 1000
4 28.06.2017 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
5 27.12.2017 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
6 27.06.2018 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
7 26.12.2018 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
8 26.06.2019 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
9 25.12.2019 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
10 24.06.2020 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
11 23.12.2020 5.50% ₽27.42 2.742% 1000
12 23.06.2021 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
13 22.12.2021 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
14 22.06.2022 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
15 21.12.2022 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
16 21.06.2023 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
17 20.12.2023 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
18 19.06.2024 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
19 18.12.2024 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
20 18.06.2025 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
21 17.12.2025 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
22 17.06.2026 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
23 16.12.2026 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
24 16.06.2027 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
25 15.12.2027 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
26 14.06.2028 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
27 13.12.2028 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
28 13.06.2029 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
29 12.12.2029 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
30 12.06.2030 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД