Облигация Кокс БО-05

Описание облигации

Кокс БО-05 Эмитент: ПАО Кокс
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 22.08.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 16.08.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-05-10799-F
ISIN код: RU000A0JVDF4Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Кокс БО-05
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽40.08
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽40.08 = ₽1040.65 за 1 шт.
К дате погашения 16.08.2023 (через 752 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽229.35, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1229.35
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1229.35 - ₽1040.65 = ₽188.70 или 8.80% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 20.02.2019 9.20% ₽45.87 4.587% 1000
2 21.08.2019 9.20% ₽45.87 4.587% 1000
3 19.02.2020 9.20% ₽45.87 4.587% 1000
4 19.08.2020 9.20% ₽45.87 4.587% 1000
5 17.02.2021 9.20% ₽45.87 4.587% 1000
6 18.08.2021 9.20% ₽45.87 4.587% 1000
7 16.02.2022 9.20% ₽45.87 4.587% 1000
8 17.08.2022 9.20% ₽45.87 4.587% 1000
9 15.02.2023 9.20% ₽45.87 4.587% 1000
10 16.08.2023 9.20% ₽45.87 4.587% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД