Облигация АбсолютБО5

Описание облигации

АбсолютБО5 Эмитент: ПАО АКБ Абсолют Банк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 29.04.2015 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 29.04.2020 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020502306B
ISIN код: RU000A0JVD41Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: АбсолютБО5
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽0.00 = ₽1000.57 за 1 шт.
К дате погашения 29.04.2020 (через -419 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.00 - ₽1000.57 = ₽-0.57 или 0.05% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 29.10.2015 11.50% ₽57.66 5.766% 1000
2 29.04.2016 10.19% ₽51.09 5.109% 1000
3 29.10.2016 9.35% ₽46.88 4.688% 1000
4 29.04.2017 8.55% ₽42.63 4.263% 1000
5 29.10.2017 10.50% ₽52.64 5.264% 1000
6 29.04.2018 10.50% ₽52.36 5.236% 1000
7 29.10.2018 7.95% ₽39.86 3.986% 1000
8 29.04.2019 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
9 29.10.2019 1000
10 29.04.2020 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД