Облигация РусГидро09

Описание облигации

РусГидро09 Эмитент: ПАО РусГидро
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 28.04.2015 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 15.04.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-09-55038-E
ISIN код: RU000A0JVD25Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: РусГидро09
Номинал: ₽1000
Цена: 102.81% от номинала = ₽1028.10
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1028.10 * 0,057% = ₽0.59
Накопленный купонный доход: ₽13.15
Вы заплатите: ₽1028.10 + ₽0.59 + ₽13.15 = ₽1041.84 за 1 шт.
К дате погашения 15.04.2025 (через 1393 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽299.20, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1299.20
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1299.20 - ₽1041.84 = ₽257.36 или 6.47% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.10.2015 12.75% ₽63.58 6.358% 1000
2 26.04.2016 12.75% ₽63.58 6.358% 1000
3 25.10.2016 12.75% ₽63.58 6.358% 1000
4 25.04.2017 12.75% ₽63.58 6.358% 1000
5 24.10.2017 12.75% ₽63.58 6.358% 1000
6 24.04.2018 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
7 23.10.2018 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
8 23.04.2019 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
9 22.10.2019 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
10 21.04.2020 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
11 20.10.2020 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
12 20.04.2021 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
13 19.10.2021 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
14 19.04.2022 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
15 18.10.2022 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
16 18.04.2023 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
17 17.10.2023 1000
18 16.04.2024 1000
19 15.10.2024 1000
20 15.04.2025 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД