Облигация ОткрФКБОП1

Описание облигации

ОткрФКБОП1 Эмитент: ПАО Банк ФК Открытие
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 000 000 000 Размещенный объем: ₽2 000 000 000
Дата начала торгов: 14.04.2015 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 16.04.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020102209B001P
ISIN код: RU000A0JVC59Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОткрФКБОП1
Номинал: ₽1000
Цена: 101.15% от номинала = ₽1011.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1011.50 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽11.40
Вы заплатите: ₽1011.50 + ₽0.58 + ₽11.40 = ₽1023.48 за 1 шт.
К дате погашения 16.04.2023 (через 672 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽129.04, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1129.04
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1129.04 - ₽1023.48 = ₽105.56 или 5.60% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 13.10.2015 16.00% ₽79.78 7.978% 1000
2 12.04.2016 12.20% ₽60.83 6.083% 1000
3 11.10.2016 12.20% ₽60.83 6.083% 1000
4 11.04.2017 10.10% ₽50.36 5.036% 1000
5 10.10.2017 10.10% ₽50.36 5.036% 1000
6 10.04.2018 10.10% ₽50.36 5.036% 1000
7 09.10.2018 10.10% ₽50.36 5.036% 1000
8 09.04.2019 10.10% ₽50.36 5.036% 1000
9 07.04.2020 10.10% ₽100.72 10.072% 1000
10 08.10.2020 6.40% ₽32.26 3.226% 1000
11 10.04.2021 6.40% ₽32.26 3.226% 1000
12 11.10.2021 6.40% ₽32.26 3.226% 1000
13 13.04.2022 6.40% ₽32.26 3.226% 1000
14 14.10.2022 6.40% ₽32.26 3.226% 1000
15 16.04.2023 6.40% ₽32.26 3.226% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД