Облигация ЗенитБО-09

Описание облигации

ЗенитБО-09 Эмитент: ПАО Банк ЗЕНИТ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 9.04.2015 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 27.03.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020903255B
ISIN код: RU000A0JVBX1Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ЗенитБО-09
Номинал: ₽1000
Цена: 83.30% от номинала = ₽833.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽833.00 * 0,057% = ₽0.47
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽833.00 + ₽0.47 + ₽0.00 = ₽833.47 за 1 шт.
К дате погашения 27.03.2025 (через 1341 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽4.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1004.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1004.00 - ₽833.47 = ₽170.53 или 5.57% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 08.10.2015 16.10% ₽80.28 8.028% 1000
2 07.04.2016 16.10% ₽80.28 8.028% 1000
3 06.10.2016 12.00% ₽59.84 5.984% 1000
4 06.04.2017 12.00% ₽59.84 5.984% 1000
5 05.10.2017 10.75% ₽53.60 5.360% 1000
6 05.04.2018 10.75% ₽53.60 5.360% 1000
7 04.10.2018 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
8 04.04.2019 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
9 03.10.2019 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
10 02.04.2020 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
11 01.10.2020 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
12 01.04.2021 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
13 30.09.2021 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
14 31.03.2022 1000
15 29.09.2022 1000
16 30.03.2023 1000
17 28.09.2023 1000
18 28.03.2024 1000
19 26.09.2024 1000
20 27.03.2025 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД