Облигация ИАМлторг1А

Описание облигации

ИАМлторг1А Эмитент: ЗАО Мультиоригинаторный ипотечный агент 1
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 274 456 000 Размещенный объем: ₽2 274 456 000
Дата начала торгов: 31.03.2015 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 20.08.2047 Размер лота: 1
Номинал: ₽130.75
Регистрационный номер: 4-04-82069-H
ISIN код: RU000A0JVB35Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ИАМлторг1А
Номинал: ₽130.75
Цена: 108.01% от номинала = ₽141.22
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽141.22 * 0,057% = ₽0.08
Накопленный купонный доход: ₽2.23
Вы заплатите: ₽141.22 + ₽0.08 + ₽2.23 = ₽143.53 за 1 шт.
К дате погашения 20.08.2047 (через 9518 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽302.40, а также тело облигации (₽130.75), итого: ₽433.15
Ваша прибыль* за все время составит: ₽433.15 - ₽143.53 = ₽289.62 или 7.74% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 20.08.2015 8.75% ₽34.04 26.034% 130.75
2 20.11.2015 8.75% ₽20.84 15.939% 130.75
3 20.02.2016 8.75% ₽20.08 15.358% 130.75
4 20.05.2016 8.75% ₽18.78 14.363% 130.75
5 20.08.2016 8.75% ₽18.44 14.103% 130.75
6 20.11.2016 8.75% ₽17.52 13.400% 130.75
7 20.02.2017 8.75% ₽16.57 12.673% 130.75
8 20.05.2017 8.75% ₽15.29 11.694% 130.75
9 20.08.2017 8.75% ₽15.06 11.518% 130.75
10 20.11.2017 8.75% ₽14.25 10.899% 130.75
11 20.02.2018 8.75% ₽13.37 10.226% 130.75
12 20.05.2018 8.75% ₽11.98 9.163% 130.75
13 20.08.2018 8.75% ₽11.26 8.612% 130.75
14 20.11.2018 8.75% ₽10.02 7.663% 130.75
15 20.02.2019 8.75% ₽9.17 7.013% 130.75
16 20.05.2019 8.75% ₽7.89 6.034% 130.75
17 20.08.2019 8.75% ₽7.45 5.698% 130.75
18 20.11.2019 8.75% ₽6.91 5.285% 130.75
19 20.02.2020 8.75% ₽6.44 4.925% 130.75
20 20.05.2020 8.75% ₽5.60 4.283% 130.75
21 20.08.2020 8.75% ₽5.09 3.893% 130.75
22 20.11.2020 8.75% ₽4.66 3.564% 130.75
23 20.02.2021 8.75% ₽4.07 3.113% 130.75
24 20.05.2021 8.75% ₽3.30 2.524% 130.75
25 20.08.2021 8.75% ₽2.88 2.203% 130.75
26 20.11.2021 130.75
27 20.02.2022 130.75
28 20.05.2022 130.75
29 20.08.2022 130.75
30 20.11.2022 130.75
31 20.02.2023 130.75
32 20.05.2023 130.75
33 20.08.2023 130.75
34 20.11.2023 130.75
35 20.02.2024 130.75
36 20.05.2024 130.75
37 20.08.2024 130.75
38 20.11.2024 130.75
39 20.02.2025 130.75
40 20.05.2025 130.75
41 20.08.2025 130.75
42 20.11.2025 130.75
43 20.02.2026 130.75
44 20.05.2026 130.75
45 20.08.2026 130.75
46 20.11.2026 130.75
47 20.02.2027 130.75
48 20.05.2027 130.75
49 20.08.2027 130.75
50 20.11.2027 130.75
51 20.02.2028 130.75
52 20.05.2028 130.75
53 20.08.2028 130.75
54 20.11.2028 130.75
55 20.02.2029 130.75
56 20.05.2029 130.75
57 20.08.2029 130.75
58 20.11.2029 130.75
59 20.02.2030 130.75
60 20.05.2030 130.75
61 20.08.2030 130.75
62 20.11.2030 130.75
63 20.02.2031 130.75
64 20.05.2031 130.75
65 20.08.2031 130.75
66 20.11.2031 130.75
67 20.02.2032 130.75
68 20.05.2032 130.75
69 20.08.2032 130.75
70 20.11.2032 130.75
71 20.02.2033 130.75
72 20.05.2033 130.75
73 20.08.2033 130.75
74 20.11.2033 130.75
75 20.02.2034 130.75
76 20.05.2034 130.75
77 20.08.2034 130.75
78 20.11.2034 130.75
79 20.02.2035 130.75
80 20.05.2035 130.75
81 20.08.2035 130.75
82 20.11.2035 130.75
83 20.02.2036 130.75
84 20.05.2036 130.75
85 20.08.2036 130.75
86 20.11.2036 130.75
87 20.02.2037 130.75
88 20.05.2037 130.75
89 20.08.2037 130.75
90 20.11.2037 130.75
91 20.02.2038 130.75
92 20.05.2038 130.75
93 20.08.2038 130.75
94 20.11.2038 130.75
95 20.02.2039 130.75
96 20.05.2039 130.75
97 20.08.2039 130.75
98 20.11.2039 130.75
99 20.02.2040 130.75
100 20.05.2040 130.75
101 20.08.2040 130.75
102 20.11.2040 130.75
103 20.02.2041 130.75
104 20.05.2041 130.75
105 20.08.2041 130.75
106 20.11.2041 130.75
107 20.02.2042 130.75
108 20.05.2042 130.75
109 20.08.2042 130.75
110 20.11.2042 130.75
111 20.02.2043 130.75
112 20.05.2043 130.75
113 20.08.2043 130.75
114 20.11.2043 130.75
115 20.02.2044 130.75
116 20.05.2044 130.75
117 20.08.2044 130.75
118 20.11.2044 130.75
119 20.02.2045 130.75
120 20.05.2045 130.75
121 20.08.2045 130.75
122 20.11.2045 130.75
123 20.02.2046 130.75
124 20.05.2046 130.75
125 20.08.2046 130.75
126 20.11.2046 130.75
127 20.02.2047 130.75
128 20.05.2047 130.75
129 20.08.2047 130.75
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД