Облигация Солид БО-2

Описание облигации

Солид БО-2 Эмитент: АО Московское ипотечное агентство КБ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 500 000 000 Размещенный объем: ₽1 500 000 000
Дата начала торгов: 20.03.2015 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 7.03.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020203344B
ISIN код: RU000A0JVA77Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Солид БО-2
Номинал: ₽1000
Цена: 102.90% от номинала = ₽1029.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1029.00 * 0,057% = ₽0.59
Накопленный купонный доход: ₽7.73
Вы заплатите: ₽1029.00 + ₽0.59 + ₽7.73 = ₽1037.32 за 1 шт.
К дате погашения 7.03.2025 (через 1364 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽119.68, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1119.68
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1119.68 - ₽1037.32 = ₽82.36 или 2.12% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 18.09.2015 15.00% ₽74.79 7.479% 1000
2 18.03.2016 15.00% ₽74.79 7.479% 1000
3 16.09.2016 12.75% ₽63.58 6.358% 1000
4 17.03.2017 12.75% ₽63.58 6.358% 1000
5 15.09.2017 9.90% ₽49.36 4.936% 1000
6 16.03.2018 9.90% ₽49.36 4.936% 1000
7 14.09.2018 8.25% ₽41.14 4.114% 1000
8 15.03.2019 8.25% ₽41.14 4.114% 1000
9 13.09.2019 9.25% ₽46.12 4.612% 1000
10 13.03.2020 9.25% ₽46.12 4.612% 1000
11 11.09.2020 6.75% ₽33.66 3.366% 1000
12 12.03.2021 6.75% ₽33.66 3.366% 1000
13 10.09.2021 3.00% ₽14.96 1.496% 1000
14 11.03.2022 1000
15 09.09.2022 1000
16 10.03.2023 1000
17 08.09.2023 1000
18 08.03.2024 1000
19 06.09.2024 1000
20 07.03.2025 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД