Облигация ВЭБлизБ05

Описание облигации

ВЭБлизБ05 Эмитент: АО ВЭБ-лизинг
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 17.02.2015 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 4.02.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-05-43801-H
ISIN код: RU000A0JV8G3Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ВЭБлизБ05
Номинал: ₽1000
Цена: 98.80% от номинала = ₽988.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽988.00 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽18.47
Вы заплатите: ₽988.00 + ₽0.56 + ₽18.47 = ₽1007.03 за 1 шт.
К дате погашения 4.02.2025 (через 1323 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽202.24, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1202.24
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1202.24 - ₽1007.03 = ₽195.21 или 5.35% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 18.08.2015 17.25% ₽86.01 8.601% 1000
2 16.02.2016 13.25% ₽66.07 6.607% 1000
3 16.08.2016 13.25% ₽66.07 6.607% 1000
4 14.02.2017 13.25% ₽66.07 6.607% 1000
5 15.08.2017 10.10% ₽50.36 5.036% 1000
6 13.02.2018 10.10% ₽50.36 5.036% 1000
7 14.08.2018 7.56% ₽37.70 3.770% 1000
8 12.02.2019 7.56% ₽37.70 3.770% 1000
9 13.08.2019 8.09% ₽40.34 4.034% 1000
10 11.02.2020 8.09% ₽40.34 4.034% 1000
11 11.08.2020 5.79% ₽28.87 2.887% 1000
12 09.02.2021 5.79% ₽28.87 2.887% 1000
13 10.08.2021 5.07% ₽25.28 2.528% 1000
14 08.02.2022 5.07% ₽25.28 2.528% 1000
15 09.08.2022 1000
16 07.02.2023 1000
17 08.08.2023 1000
18 06.02.2024 1000
19 06.08.2024 1000
20 04.02.2025 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД