Облигация РоснфтБО21

Описание облигации

РоснфтБО21 Эмитент: ПАО Роснефть НК
Статус: в обращении
Номинальный объем: 50 000 000 000 Размещенный объем: 50 000 000 000
Дата начала торгов: 26.01.2015Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 18.01.2021
Номинал: 1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-21-00122-A
ISIN код: RU000A0JV7D2Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РоснфтБО21
Номинал: 1000
Цена: 100.06% от номинала = 1000.60
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: 1000.60 * 0,057% = 0.57
Накопленный купонный доход: 12.60
Вы заплатите: 1000.60 + 0.57 + 12.60 = 1013.77 за 1 шт.
К дате погашения 18.01.2021 (через 200 дней) вы получите купонами с учетом налогов 47.13, а также тело облигации (1000), итого: 1047.13
Ваша прибыль* за все время составит: 1047.13 - 1013.77 = 33.36 или 6.01% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.04.2015 11.90% ₽29.67 2.967% 1000
2 27.07.2015 11.90% ₽29.67 2.967% 1000
3 26.10.2015 11.90% ₽29.67 2.967% 1000
4 25.01.2016 11.90% ₽29.67 2.967% 1000
5 25.04.2016 11.10% ₽27.67 2.767% 1000
6 25.07.2016 11.10% ₽27.67 2.767% 1000
7 24.10.2016 10.60% ₽26.43 2.643% 1000
8 23.01.2017 10.10% ₽25.18 2.518% 1000
9 24.04.2017 10.10% ₽25.18 2.518% 1000
10 24.07.2017 9.85% ₽24.56 2.456% 1000
11 23.10.2017 9.10% ₽22.69 2.269% 1000
12 22.01.2018 8.60% ₽21.44 2.144% 1000
13 23.04.2018 7.85% ₽19.57 1.957% 1000
14 23.07.2018 7.35% ₽18.32 1.832% 1000
15 22.10.2018 7.35% ₽18.32 1.832% 1000
16 21.01.2019 7.60% ₽18.95 1.895% 1000
17 22.04.2019 8.50% ₽21.19 2.119% 1000
18 22.07.2019 8.50% ₽21.19 2.119% 1000
19 21.10.2019 8.50% ₽21.19 2.119% 1000
20 20.01.2020 8.50% ₽21.19 2.119% 1000
21 20.04.2020 6.30% ₽15.71 1.571% 1000
22 20.07.2020 6.30% ₽15.71 1.571% 1000
23 19.10.2020 6.30% ₽15.71 1.571% 1000
24 18.01.2021 6.30% ₽15.71 1.571% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД