Облигация РоснфтБО23

Описание облигации

РоснфтБО23Эмитент: ПАО Роснефть НК
Статус: в обращении
Номинальный объем: 50 000 000 000 ₽ Размещенный объем: 50 000 000 000 ₽
Дата начала торгов: 26.01.2015Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 18.01.2021
Номинал: 1 000.00 ₽
Регистрационный номер: 4B02-23-00122-A
ISIN код: RU000A0JV7B6Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РоснфтБО23
Номинал: 1000₽
Цена: 100.00% от номинала = 1000.00₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: 1000.00₽ * 0,057% = 0.57₽
Накопленный купонный доход: 10.48₽
Вы заплатите: 1000.00₽ + 0.57₽ + 10.48₽ = 1011.05₽ за 1 шт.
К дате погашения 18.01.2021 (через 409 дней) вы получите купонами с учетом налогов 91.95₽, а также тело облигации (1000₽), итого: 1091.95₽
Ваша прибыль* за все время составит: 1091.95₽ - 1011.05₽ = 80.90₽ или 7.14% годовых.
* При условии, что купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.04.2015 11.90% 29.67 ₽ 2.967% 1000
2 27.07.2015 11.90% 29.67 ₽ 2.967% 1000
3 26.10.2015 11.90% 29.67 ₽ 2.967% 1000
4 25.01.2016 11.90% 29.67 ₽ 2.967% 1000
5 25.04.2016 11.10% 27.67 ₽ 2.767% 1000
6 25.07.2016 11.10% 27.67 ₽ 2.767% 1000
7 24.10.2016 10.60% 26.43 ₽ 2.643% 1000
8 23.01.2017 10.10% 25.18 ₽ 2.518% 1000
9 24.04.2017 10.10% 25.18 ₽ 2.518% 1000
10 24.07.2017 9.85% 24.56 ₽ 2.456% 1000
11 23.10.2017 9.10% 22.69 ₽ 2.269% 1000
12 22.01.2018 8.60% 21.44 ₽ 2.144% 1000
13 23.04.2018 7.85% 19.57 ₽ 1.957% 1000
14 23.07.2018 7.35% 18.32 ₽ 1.832% 1000
15 22.10.2018 7.35% 18.32 ₽ 1.832% 1000
16 21.01.2019 7.60% 18.95 ₽ 1.895% 1000
17 22.04.2019 8.50% 21.19 ₽ 2.119% 1000
18 22.07.2019 8.50% 21.19 ₽ 2.119% 1000
19 21.10.2019 8.50% 21.19 ₽ 2.119% 1000
20 20.01.2020 8.50% 21.19 ₽ 2.119% 1000
21 20.04.2020 8.50% 21.19 ₽ 2.119% 1000
22 20.07.2020 8.50% 21.19 ₽ 2.119% 1000
23 19.10.2020 8.50% 21.19 ₽ 2.119% 1000
24 18.01.2021 8.50% 21.19 ₽ 2.119% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД