Облигация АИЖК14-2А3

Описание облигации

АИЖК14-2А3 Эмитент: ЗАО Ипотечный агент АИЖК 2014-2
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽6 459 000 000 Размещенный объем: ₽6 459 000 000
Дата начала торгов: 17.02.2015 Тип облигации: Корпоративные облигации
Дата погашения: 13.06.2047 Размер лота: 1
Номинал: ₽487.72
Регистрационный номер: 4-04-82888-H
ISIN код: RU000A0JV755Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: АИЖК14-2А3
Номинал: ₽487.72
Цена: 104.17% от номинала = ₽508.06
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽508.06 * 0,057% = ₽0.29
Накопленный купонный доход: ₽1.96
Вы заплатите: ₽508.06 + ₽0.29 + ₽1.96 = ₽510.31 за 1 шт.
К дате погашения 13.06.2047 (через 9392 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽1 315.31, а также тело облигации (₽487.72), итого: ₽1803.03
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1803.03 - ₽510.31 = ₽1292.72 или 9.84% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 13.06.2015 6.00% ₽19.07 3.910% 487.72
2 13.09.2015 6.00% ₽15.12 3.100% 487.72
3 13.12.2015 6.00% ₽14.96 3.067% 487.72
4 13.03.2016 6.00% ₽14.96 3.067% 487.72
5 13.06.2016 6.00% ₽15.12 3.100% 487.72
6 13.09.2016 6.00% ₽15.12 3.100% 487.72
7 13.12.2016 6.00% ₽14.96 3.067% 487.72
8 13.03.2017 6.00% ₽14.79 3.032% 487.72
9 13.06.2017 6.00% ₽15.12 3.100% 487.72
10 13.09.2017 10.50% ₽26.47 5.427% 487.72
11 13.12.2017 10.50% ₽26.18 5.368% 487.72
12 13.03.2018 10.50% ₽25.89 5.308% 487.72
13 13.06.2018 10.50% ₽26.47 5.427% 487.72
14 13.09.2018 10.50% ₽26.47 5.427% 487.72
15 13.12.2018 10.50% ₽26.18 5.368% 487.72
16 13.03.2019 10.50% ₽25.89 5.308% 487.72
17 13.06.2019 10.50% ₽26.47 5.427% 487.72
18 13.09.2019 10.50% ₽26.47 5.427% 487.72
19 13.12.2019 10.50% ₽26.17 5.366% 487.72
20 13.03.2020 10.50% ₽24.37 4.997% 487.72
21 13.06.2020 10.50% ₽22.71 4.656% 487.72
22 13.09.2020 10.50% ₽21.06 4.318% 487.72
23 13.12.2020 10.50% ₽19.14 3.924% 487.72
24 13.03.2021 10.50% ₽17.18 3.523% 487.72
25 13.06.2021 10.50% ₽15.88 3.256% 487.72
26 13.09.2021 10.50% ₽14.27 2.926% 487.72
27 13.12.2021 10.50% ₽12.77 2.618% 487.72
28 13.03.2022 487.72
29 13.06.2022 487.72
30 13.09.2022 487.72
31 13.12.2022 487.72
32 13.03.2023 487.72
33 13.06.2023 487.72
34 13.09.2023 487.72
35 13.12.2023 487.72
36 13.03.2024 487.72
37 13.06.2024 487.72
38 13.09.2024 487.72
39 13.12.2024 487.72
40 13.03.2025 487.72
41 13.06.2025 487.72
42 13.09.2025 487.72
43 13.12.2025 487.72
44 13.03.2026 487.72
45 13.06.2026 487.72
46 13.09.2026 487.72
47 13.12.2026 487.72
48 13.03.2027 487.72
49 13.06.2027 487.72
50 13.09.2027 487.72
51 13.12.2027 487.72
52 13.03.2028 487.72
53 13.06.2028 487.72
54 13.09.2028 487.72
55 13.12.2028 487.72
56 13.03.2029 487.72
57 13.06.2029 487.72
58 13.09.2029 487.72
59 13.12.2029 487.72
60 13.03.2030 487.72
61 13.06.2030 487.72
62 13.09.2030 487.72
63 13.12.2030 487.72
64 13.03.2031 487.72
65 13.06.2031 487.72
66 13.09.2031 487.72
67 13.12.2031 487.72
68 13.03.2032 487.72
69 13.06.2032 487.72
70 13.09.2032 487.72
71 13.12.2032 487.72
72 13.03.2033 487.72
73 13.06.2033 487.72
74 13.09.2033 487.72
75 13.12.2033 487.72
76 13.03.2034 487.72
77 13.06.2034 487.72
78 13.09.2034 487.72
79 13.12.2034 487.72
80 13.03.2035 487.72
81 13.06.2035 487.72
82 13.09.2035 487.72
83 13.12.2035 487.72
84 13.03.2036 487.72
85 13.06.2036 487.72
86 13.09.2036 487.72
87 13.12.2036 487.72
88 13.03.2037 487.72
89 13.06.2037 487.72
90 13.09.2037 487.72
91 13.12.2037 487.72
92 13.03.2038 487.72
93 13.06.2038 487.72
94 13.09.2038 487.72
95 13.12.2038 487.72
96 13.03.2039 487.72
97 13.06.2039 487.72
98 13.09.2039 487.72
99 13.12.2039 487.72
100 13.03.2040 487.72
101 13.06.2040 487.72
102 13.09.2040 487.72
103 13.12.2040 487.72
104 13.03.2041 487.72
105 13.06.2041 487.72
106 13.09.2041 487.72
107 13.12.2041 487.72
108 13.03.2042 487.72
109 13.06.2042 487.72
110 13.09.2042 487.72
111 13.12.2042 487.72
112 13.03.2043 487.72
113 13.06.2043 487.72
114 13.09.2043 487.72
115 13.12.2043 487.72
116 13.03.2044 487.72
117 13.06.2044 487.72
118 13.09.2044 487.72
119 13.12.2044 487.72
120 13.03.2045 487.72
121 13.06.2045 487.72
122 13.09.2045 487.72
123 13.12.2045 487.72
124 13.03.2046 487.72
125 13.06.2046 487.72
126 13.09.2046 487.72
127 13.12.2046 487.72
128 13.03.2047 487.72
129 13.06.2047 487.72
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД