Облигация ОткрФКББ06

Описание облигации

ОткрФКББ06 Эмитент: ПАО Банк ФК Открытие
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 26.01.2015 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 18.01.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020602562B
ISIN код: RU000A0JV5R6Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ОткрФКББ06
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽0.00 = ₽1000.57 за 1 шт.
К дате погашения 18.01.2021 (через -151 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.00 - ₽1000.57 = ₽-0.57 или 0.14% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.07.2015 18.00% ₽89.75 8.975% 1000
2 25.01.2016 18.00% ₽89.75 8.975% 1000
3 25.07.2016 13.90% ₽69.31 6.931% 1000
4 23.01.2017 13.90% ₽69.31 6.931% 1000
5 24.07.2017 13.15% ₽65.57 6.557% 1000
6 22.01.2018 13.15% ₽65.57 6.557% 1000
7 23.07.2018 8.75% ₽43.63 4.363% 1000
8 21.01.2019 8.75% ₽43.63 4.363% 1000
9 22.07.2019 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
10 20.01.2020 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
11 20.07.2020 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
12 18.01.2021 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД