Облигация ОткрФКББ07

Описание облигации

ОткрФКББ07 Эмитент: ПАО Банк ФК Открытие
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 22.01.2015 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 13.01.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020702209B
ISIN код: RU000A0JV573Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОткрФКББ07
Номинал: ₽1000
Цена: 102.96% от номинала = ₽1029.60
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1029.60 * 0,057% = ₽0.59
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽1029.60 + ₽0.59 + ₽0.00 = ₽1030.19 за 1 шт.
К дате погашения 13.01.2022 (через 172 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.05, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.05
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.05 - ₽1030.19 = ₽-30.14 или -6.21% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 23.07.2015 17.00% ₽84.77 8.477% 1000
2 21.01.2016 12.25% ₽61.08 6.108% 1000
3 21.07.2016 12.25% ₽61.08 6.108% 1000
4 19.01.2017 11.10% ₽55.35 5.535% 1000
5 20.07.2017 11.10% ₽55.35 5.535% 1000
6 18.01.2018 11.10% ₽55.35 5.535% 1000
7 19.07.2018 11.10% ₽55.35 5.535% 1000
8 17.01.2019 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
9 18.07.2019 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
10 16.01.2020 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
11 16.07.2020 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
12 14.01.2021 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
13 15.07.2021 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
14 13.01.2022 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД