Облигация ИА ТФБ1 А

Описание облигации

ИА ТФБ1 А Эмитент: ЗАО Ипотечный агент ТФБ1
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 382 831 000 Размещенный объем: ₽2 382 831 000
Дата начала торгов: 16.01.2015 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 26.03.2047 Размер лота: 1
Номинал: ₽43.82
Регистрационный номер: 4-02-82233-H
ISIN код: RU000A0JV508Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ИА ТФБ1 А
Номинал: ₽43.82
Цена: 120.00% от номинала = ₽52.58
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽52.58 * 0,057% = ₽0.03
Накопленный купонный доход: ₽0.40
Вы заплатите: ₽52.58 + ₽0.03 + ₽0.40 = ₽53.01 за 1 шт.
К дате погашения 26.03.2047 (через 9375 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽124.63, а также тело облигации (₽43.82), итого: ₽168.45
Ваша прибыль* за все время составит: ₽168.45 - ₽53.01 = ₽115.44 или 8.48% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.03.2015 11.00% ₽20.79 47.444% 43.82
2 26.06.2015 11.00% ₽24.09 54.975% 43.82
3 26.09.2015 11.00% ₽22.92 52.305% 43.82
4 26.12.2015 11.00% ₽21.46 48.973% 43.82
5 26.03.2016 11.00% ₽20.29 46.303% 43.82
6 26.06.2016 11.00% ₽19.37 44.204% 43.82
7 26.09.2016 11.00% ₽17.72 40.438% 43.82
8 26.12.2016 11.00% ₽16.30 37.198% 43.82
9 26.03.2017 11.00% ₽15.24 34.779% 43.82
10 26.06.2017 11.00% ₽15.03 34.299% 43.82
11 26.09.2017 11.00% ₽14.20 32.405% 43.82
12 26.12.2017 11.00% ₽12.91 29.461% 43.82
13 26.03.2018 11.00% ₽11.79 26.906% 43.82
14 26.06.2018 11.00% ₽10.80 24.646% 43.82
15 26.09.2018 11.00% ₽9.58 21.862% 43.82
16 26.12.2018 11.00% ₽8.36 19.078% 43.82
17 26.03.2019 11.00% ₽7.40 16.887% 43.82
18 26.06.2019 11.00% ₽6.51 14.856% 43.82
19 26.09.2019 11.00% ₽5.83 13.304% 43.82
20 26.12.2019 11.00% ₽5.07 11.570% 43.82
21 26.03.2020 11.00% ₽4.40 10.041% 43.82
22 26.06.2020 11.00% ₽3.79 8.649% 43.82
23 26.09.2020 11.00% ₽3.28 7.485% 43.82
24 26.12.2020 11.00% ₽2.68 6.116% 43.82
25 26.03.2021 11.00% ₽2.12 4.838% 43.82
26 26.06.2021 11.00% ₽1.71 3.902% 43.82
27 26.09.2021 11.00% ₽1.21 2.761% 43.82
28 26.12.2021 43.82
29 26.03.2022 43.82
30 26.06.2022 43.82
31 26.09.2022 43.82
32 26.12.2022 43.82
33 26.03.2023 43.82
34 26.06.2023 43.82
35 26.09.2023 43.82
36 26.12.2023 43.82
37 26.03.2024 43.82
38 26.06.2024 43.82
39 26.09.2024 43.82
40 26.12.2024 43.82
41 26.03.2025 43.82
42 26.06.2025 43.82
43 26.09.2025 43.82
44 26.12.2025 43.82
45 26.03.2026 43.82
46 26.06.2026 43.82
47 26.09.2026 43.82
48 26.12.2026 43.82
49 26.03.2027 43.82
50 26.06.2027 43.82
51 26.09.2027 43.82
52 26.12.2027 43.82
53 26.03.2028 43.82
54 26.06.2028 43.82
55 26.09.2028 43.82
56 26.12.2028 43.82
57 26.03.2029 43.82
58 26.06.2029 43.82
59 26.09.2029 43.82
60 26.12.2029 43.82
61 26.03.2030 43.82
62 26.06.2030 43.82
63 26.09.2030 43.82
64 26.12.2030 43.82
65 26.03.2031 43.82
66 26.06.2031 43.82
67 26.09.2031 43.82
68 26.12.2031 43.82
69 26.03.2032 43.82
70 26.06.2032 43.82
71 26.09.2032 43.82
72 26.12.2032 43.82
73 26.03.2033 43.82
74 26.06.2033 43.82
75 26.09.2033 43.82
76 26.12.2033 43.82
77 26.03.2034 43.82
78 26.06.2034 43.82
79 26.09.2034 43.82
80 26.12.2034 43.82
81 26.03.2035 43.82
82 26.06.2035 43.82
83 26.09.2035 43.82
84 26.12.2035 43.82
85 26.03.2036 43.82
86 26.06.2036 43.82
87 26.09.2036 43.82
88 26.12.2036 43.82
89 26.03.2037 43.82
90 26.06.2037 43.82
91 26.09.2037 43.82
92 26.12.2037 43.82
93 26.03.2038 43.82
94 26.06.2038 43.82
95 26.09.2038 43.82
96 26.12.2038 43.82
97 26.03.2039 43.82
98 26.06.2039 43.82
99 26.09.2039 43.82
100 26.12.2039 43.82
101 26.03.2040 43.82
102 26.06.2040 43.82
103 26.09.2040 43.82
104 26.12.2040 43.82
105 26.03.2041 43.82
106 26.06.2041 43.82
107 26.09.2041 43.82
108 26.12.2041 43.82
109 26.03.2042 43.82
110 26.06.2042 43.82
111 26.09.2042 43.82
112 26.12.2042 43.82
113 26.03.2043 43.82
114 26.06.2043 43.82
115 26.09.2043 43.82
116 26.12.2043 43.82
117 26.03.2044 43.82
118 26.06.2044 43.82
119 26.09.2044 43.82
120 26.12.2044 43.82
121 26.03.2045 43.82
122 26.06.2045 43.82
123 26.09.2045 43.82
124 26.12.2045 43.82
125 26.03.2046 43.82
126 26.06.2046 43.82
127 26.09.2046 43.82
128 26.12.2046 43.82
129 26.03.2047 43.82
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД