Облигация ОткрФКББ4

Описание облигации

ОткрФКББ4 Эмитент: ПАО Банк ФК Открытие
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 25.12.2014 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 4.05.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020401776B
ISIN код: RU000A0JV3L4Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ОткрФКББ4
Номинал: ₽1000
Цена: 115.49% от номинала = ₽1154.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1154.90 * 0,057% = ₽0.66
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽1154.90 + ₽0.66 + ₽0.00 = ₽1155.56 за 1 шт.
К дате погашения 4.05.2023 (через 685 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽2.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1002.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1002.00 - ₽1155.56 = ₽-153.56 или -7.08% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 25.06.2015 18.00% ₽89.75 8.975% 1000
2 25.12.2015 13.25% ₽66.43 6.643% 1000
3 25.06.2016 11.95% ₽59.91 5.991% 1000
4 25.12.2016 11.95% ₽59.91 5.991% 1000
5 25.06.2017 10.10% ₽50.36 5.036% 1000
6 25.12.2017 10.10% ₽50.64 5.064% 1000
7 25.06.2018 10.10% ₽50.36 5.036% 1000
8 25.12.2018 10.10% ₽50.64 5.064% 1000
9 25.06.2019 10.10% ₽50.36 5.036% 1000
10 25.04.2020 10.10% ₽84.40 8.440% 1000
11 26.10.2020 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
12 28.04.2021 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
13 29.10.2021 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
14 01.05.2022 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
15 01.11.2022 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
16 04.05.2023 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД