Облигация ЛенОбл2014

Описание облигации

ЛенОбл2014 Эмитент: Комитет финансов Ленинградской области
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽7 900 000 000 Размещенный объем: ₽275 000 000
Дата начала торгов: 16.12.2014 Тип облигации: Региональные облигации
Дата погашения: 7.12.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽100.00
Регистрационный номер: RU35001LEN0
ISIN код: RU000A0JV2J0Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ЛенОбл2014
Номинал: ₽100
Цена: 103.07% от номинала = ₽103.07
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽103.07 * 0,057% = ₽0.06
Накопленный купонный доход: ₽0.60
Вы заплатите: ₽103.07 + ₽0.06 + ₽0.60 = ₽103.73 за 1 шт.
К дате погашения 7.12.2021 (через 75 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽3.20, а также тело облигации (₽100), итого: ₽103.20
Ваша прибыль* за все время составит: ₽103.20 - ₽103.73 = ₽-0.53 или -2.48% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 17.03.2015 12.85% ₽32.04 32.040% 100
2 16.06.2015 12.85% ₽32.04 32.040% 100
3 15.09.2015 12.85% ₽32.04 32.040% 100
4 15.12.2015 12.85% ₽28.83 28.830% 100
5 15.03.2016 12.85% ₽28.83 28.830% 100
6 14.06.2016 12.85% ₽28.83 28.830% 100
7 13.09.2016 12.85% ₽22.43 22.430% 100
8 13.12.2016 12.85% ₽22.43 22.430% 100
9 14.03.2017 12.85% ₽22.43 22.430% 100
10 13.06.2017 12.85% ₽22.43 22.430% 100
11 12.09.2017 12.85% ₽16.02 16.020% 100
12 12.12.2017 12.85% ₽16.02 16.020% 100
13 13.03.2018 12.85% ₽16.02 16.020% 100
14 12.06.2018 12.85% ₽16.02 16.020% 100
15 11.09.2018 12.85% ₽9.61 9.610% 100
16 11.12.2018 12.85% ₽9.61 9.610% 100
17 12.03.2019 12.85% ₽9.61 9.610% 100
18 11.06.2019 12.85% ₽9.61 9.610% 100
19 10.09.2019 12.85% ₽6.41 6.410% 100
20 10.12.2019 12.85% ₽6.41 6.410% 100
21 10.03.2020 12.85% ₽6.41 6.410% 100
22 09.06.2020 12.85% ₽6.41 6.410% 100
23 08.09.2020 12.85% ₽3.20 3.200% 100
24 08.12.2020 12.85% ₽3.20 3.200% 100
25 09.03.2021 12.85% ₽3.20 3.200% 100
26 08.06.2021 12.85% ₽3.20 3.200% 100
27 07.09.2021 12.85% ₽3.20 3.200% 100
28 07.12.2021 12.85% ₽3.20 3.200% 100
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД