Облигация РоснфтБО16

Описание облигации

РоснфтБО16Эмитент: ПАО Роснефть НК
Статус: в обращении
Номинальный объем: 100 000 000 000 ₽ Размещенный объем: 100 000 000 000 ₽
Дата начала торгов: 11.12.2014Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 3.12.2020
Номинал: 1 000.00 ₽
Регистрационный номер: 4B02-16-00122-A
ISIN код: RU000A0JV292Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: РоснфтБО16
Номинал: 1000₽
Цена: 101.00% от номинала = 1010.00₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: 1010.00₽ * 0,057% = 0.58₽
Накопленный купонный доход: 0.00₽
Вы заплатите: 1010.00₽ + 0.58₽ + 0.00₽ = 1010.58₽ за 1 шт.
К дате погашения 3.12.2020 (через 363 дней) вы получите купонами с учетом налогов 68.28₽, а также тело облигации (1000₽), итого: 1068.28₽
Ваша прибыль* за все время составит: 1068.28₽ - 1010.58₽ = 57.70₽ или 5.74% годовых.
* При условии, что купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 12.03.2015 11.90% 29.67 ₽ 2.967% 1000
2 11.06.2015 17.40% 43.38 ₽ 4.338% 1000
3 10.09.2015 14.90% 37.15 ₽ 3.715% 1000
4 10.12.2015 13.40% 33.41 ₽ 3.341% 1000
5 10.03.2016 13.40% 33.41 ₽ 3.341% 1000
6 09.06.2016 13.40% 33.41 ₽ 3.341% 1000
7 08.09.2016 13.40% 33.41 ₽ 3.341% 1000
8 08.12.2016 12.90% 32.16 ₽ 3.216% 1000
9 09.03.2017 11.40% 28.42 ₽ 2.842% 1000
10 08.06.2017 11.40% 28.42 ₽ 2.842% 1000
11 07.09.2017 10.65% 26.55 ₽ 2.655% 1000
12 07.12.2017 10.40% 25.93 ₽ 2.593% 1000
13 08.03.2018 7.85% 19.57 ₽ 1.957% 1000
14 07.06.2018 7.85% 19.57 ₽ 1.957% 1000
15 06.09.2018 7.85% 19.57 ₽ 1.957% 1000
16 06.12.2018 7.85% 19.57 ₽ 1.957% 1000
17 07.03.2019 7.85% 19.57 ₽ 1.957% 1000
18 06.06.2019 7.85% 19.57 ₽ 1.957% 1000
19 05.09.2019 7.85% 19.57 ₽ 1.957% 1000
20 05.12.2019 7.85% 19.57 ₽ 1.957% 1000
21 05.03.2020 7.85% 19.57 ₽ 1.957% 1000
22 04.06.2020 7.85% 19.57 ₽ 1.957% 1000
23 03.09.2020 7.85% 19.57 ₽ 1.957% 1000
24 03.12.2020 7.85% 19.57 ₽ 1.957% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД