Облигация РоснфтБО14

Описание облигации

РоснфтБО14 Эмитент: ПАО Роснефть НК
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽30 000 000 000 Размещенный объем: ₽30 000 000 000
Дата начала торгов: 11.12.2014Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 28.11.2024
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-14-00122-A
ISIN код: RU000A0JV227Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РоснфтБО14
Номинал: ₽1000
Цена: 100.40% от номинала = ₽1004.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1004.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽8.76
Вы заплатите: ₽1004.00 + ₽0.57 + ₽8.76 = ₽1013.33 за 1 шт.
К дате погашения 28.11.2024 (через 1605 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽421.83, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1421.83
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1421.83 - ₽1013.33 = ₽408.50 или 9.17% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 11.06.2015 11.90% ₽59.34 5.934% 1000
2 10.12.2015 11.90% ₽59.34 5.934% 1000
3 09.06.2016 11.90% ₽59.34 5.934% 1000
4 08.12.2016 11.90% ₽59.34 5.934% 1000
5 08.06.2017 10.90% ₽54.35 5.435% 1000
6 07.12.2017 10.90% ₽54.35 5.435% 1000
7 07.06.2018 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
8 06.12.2018 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
9 06.06.2019 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
10 05.12.2019 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
11 04.06.2020 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
12 03.12.2020 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
13 03.06.2021 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
14 02.12.2021 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
15 02.06.2022 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
16 01.12.2022 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
17 01.06.2023 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
18 30.11.2023 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
19 30.05.2024 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
20 28.11.2024 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД