Облигация РоснфтБО2

Описание облигации

РоснфтБО2Эмитент: ПАО Роснефть НК
Статус: в обращении
Номинальный объем: 15 000 000 000 ₽ Размещенный объем: 15 000 000 000 ₽
Дата начала торгов: 11.12.2014Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 28.11.2024
Номинал: 1 000.00 ₽
Регистрационный номер: 4B02-02-00122-A
ISIN код: RU000A0JV1W5Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РоснфтБО2
Номинал: 1000₽
Цена: 101.40% от номинала = 1014.00₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: 1014.00₽ * 0,057% = 0.58₽
Накопленный купонный доход: 1.55₽
Вы заплатите: 1014.00₽ + 0.58₽ + 1.55₽ = 1016.13₽ за 1 шт.
К дате погашения 28.11.2024 (через 1814 дней) вы получите купонами с учетом налогов 407.70₽, а также тело облигации (1000₽), итого: 1407.70₽
Ваша прибыль* за все время составит: 1407.70₽ - 1016.13₽ = 391.57₽ или 7.75% годовых.
* При условии, что купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 11.06.2015 11.90% 59.34 ₽ 5.934% 1000
2 10.12.2015 11.90% 59.34 ₽ 5.934% 1000
3 09.06.2016 11.90% 59.34 ₽ 5.934% 1000
4 08.12.2016 11.90% 59.34 ₽ 5.934% 1000
5 08.06.2017 10.90% 54.35 ₽ 5.435% 1000
6 07.12.2017 10.90% 54.35 ₽ 5.435% 1000
7 07.06.2018 9.40% 46.87 ₽ 4.687% 1000
8 06.12.2018 9.40% 46.87 ₽ 4.687% 1000
9 06.06.2019 9.40% 46.87 ₽ 4.687% 1000
10 05.12.2019 9.40% 46.87 ₽ 4.687% 1000
11 04.06.2020 9.40% 46.87 ₽ 4.687% 1000
12 03.12.2020 9.40% 46.87 ₽ 4.687% 1000
13 03.06.2021 9.40% 46.87 ₽ 4.687% 1000
14 02.12.2021 9.40% 46.87 ₽ 4.687% 1000
15 02.06.2022 9.40% 46.87 ₽ 4.687% 1000
16 01.12.2022 9.40% 46.87 ₽ 4.687% 1000
17 01.06.2023 9.40% 46.87 ₽ 4.687% 1000
18 30.11.2023 9.40% 46.87 ₽ 4.687% 1000
19 30.05.2024 9.40% 46.87 ₽ 4.687% 1000
20 28.11.2024 9.40% 46.87 ₽ 4.687% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД