Облигация ОткрФКББ05

Описание облигации

ОткрФКББ05 Эмитент: ПАО Банк ФК Открытие
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽11 000 000 000 Размещенный объем: ₽11 000 000 000
Дата начала торгов: 10.12.2014 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 2.12.2020 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020502562B
ISIN код: RU000A0JV1D5Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ОткрФКББ05
Номинал: ₽1000
Цена: 99.95% от номинала = ₽999.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽999.50 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽999.50 + ₽0.57 + ₽0.00 = ₽1000.07 за 1 шт.
К дате погашения 2.12.2020 (через -198 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.00 - ₽1000.07 = ₽-0.07 или 0.01% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 10.06.2015 14.00% ₽69.81 6.981% 1000
2 09.12.2015 14.00% ₽69.81 6.981% 1000
3 08.06.2016 13.50% ₽67.32 6.732% 1000
4 07.12.2016 13.50% ₽67.32 6.732% 1000
5 07.06.2017 12.00% ₽59.84 5.984% 1000
6 06.12.2017 12.00% ₽59.84 5.984% 1000
7 06.06.2018 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
8 05.12.2018 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
9 05.06.2019 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
10 04.12.2019 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
11 03.06.2020 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
12 02.12.2020 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД