Облигация АльфаБО-15

Описание облигации

АльфаБО-15 Эмитент: АО АЛЬФА-БАНК
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 2.12.2014 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 13.11.2029 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B021501326B
ISIN код: RU000A0JV0U1Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: АльфаБО-15
Номинал: ₽1000
Цена: 100.30% от номинала = ₽1003.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1003.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽1.21
Вы заплатите: ₽1003.00 + ₽0.57 + ₽1.21 = ₽1004.78 за 1 шт.
К дате погашения 13.11.2029 (через 3272 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽659.70, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1659.70
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1659.70 - ₽1004.78 = ₽654.92 или 7.27% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 02.06.2015 13.25% ₽66.07 6.607% 1000
2 01.12.2015 13.25% ₽66.07 6.607% 1000
3 31.05.2016 13.25% ₽66.07 6.607% 1000
4 29.11.2016 10.30% ₽51.36 5.136% 1000
5 30.05.2017 10.30% ₽51.36 5.136% 1000
6 28.11.2017 10.30% ₽51.36 5.136% 1000
7 29.05.2018 10.30% ₽51.36 5.136% 1000
8 27.11.2018 7.35% ₽36.65 3.665% 1000
9 28.05.2019 7.35% ₽36.65 3.665% 1000
10 26.11.2019 7.35% ₽36.65 3.665% 1000
11 26.05.2020 7.35% ₽36.65 3.665% 1000
12 24.11.2020 7.35% ₽36.65 3.665% 1000
13 25.05.2021 7.35% ₽36.65 3.665% 1000
14 23.11.2021 1000
15 24.05.2022 1000
16 22.11.2022 1000
17 23.05.2023 1000
18 21.11.2023 1000
19 21.05.2024 1000
20 19.11.2024 1000
21 20.05.2025 1000
22 18.11.2025 1000
23 19.05.2026 1000
24 17.11.2026 1000
25 18.05.2027 1000
26 16.11.2027 1000
27 16.05.2028 1000
28 14.11.2028 1000
29 15.05.2029 1000
30 13.11.2029 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД