Облигация Ситимат02

Описание облигации

Ситимат02 Эмитент: АО Управление отходами
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 700 000 000 Размещенный объем: ₽1 700 000 000
Дата начала торгов: 2.12.2014 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 1.06.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽857.00
Регистрационный номер: 4-02-76600-H
ISIN код: RU000A0JV0T3Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Ситимат02
Номинал: ₽857
Цена: 98.50% от номинала = ₽844.15
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽844.15 * 0,057% = ₽0.48
Накопленный купонный доход: ₽145.96
Вы заплатите: ₽844.15 + ₽0.48 + ₽145.96 = ₽990.59 за 1 шт.
К дате погашения 1.06.2025 (через 1350 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽388.33, а также тело облигации (₽857), итого: ₽1245.33
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1245.33 - ₽990.59 = ₽254.74 или 6.95% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 01.09.2016 11.00% ₽192.58 22.471% 857
2 02.09.2017 16.90% ₽169.46 19.774% 857
3 02.09.2018 10.00% ₽100.00 11.669% 857
4 02.09.2019 8.25% ₽82.50 9.627% 857
5 01.09.2020 8.30% ₽71.13 8.300% 857
6 02.09.2021 857
7 02.09.2022 857
8 02.09.2023 8.30% ₽284.72 33.223% 857
9 01.09.2024 8.30% ₽23.66 2.761% 857
10 01.06.2025 8.30% ₽8.82 1.029% 857
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД